文档介绍：有限公司财务管理制度 2 文件名称财务管理制度页次第2页/共43页修订日期 文件编号 HKG L— CW001 版本 第一章财务部门职责和权力........................................................................3 第二章财务人员管理....................................................................................4 第三章岗位职责描述....................................................................................6 第四章资产控制制度原则............................................................................7 第五章财务核对制度....................................................................................8 第六章货币资金管理制度............................................................................9 第七章出纳业务操作流程............................................................................12 第八章往来账结算及票据管理制度............................................................14 第九章投资管理制度....................................................................................15 第十章单据凭证管理制度............................................................................17 第十一章固定资产管理制度............................................................................18 第十二章财务盘点制度....................................................................................20 第十三章财产损失审批制度............................................................................22 第十四章财产损失处理办法............................................................................23 第十五章财务报表与财务评价制度................................................................24 第十六章会计档案及财务相关文件管理办法................................................26 第十七章部门费用预算管理规定....................................................................28 第十八章财务报销管理规定............................................................................29 附表 1 出纳日报表.......................................................................................31 附表 2 现金提取申请单...............................................................................32 附表 3借款单.......................................................................................33 附表 4 资金使用申请单.......................