文档介绍：财务管理系统 FM设计方案
付万超
产品名称
名称
英文名称
缩写
描述
财务管理系统
Finance Management
FM
财务管理系统
System
报销管理
报销流程
流程图
报销单据整理
粘贴
填写《费用报
销申请单》
直接主
管审核
财务部
审核

NG
NG

（预算内）费用支付及报销流程图
说明
报销人员根据公司费用报销制度要求 ,
整理好需要报销的发票或单据 , 并进行
整齐粘贴。根据报销内容填写《费用报
销单》，外地出差的填写《计划出差申请
表》。
《费用报销单》及相关单据准备完成后，报销人员提交给直接主管审核签字，直接主管须对以下方面进行审核：
1）费用产生的原因及真实性；
2）费用的合理性；
3）票据及单据的规范性。
若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。
部门经理审核签字后，将报销单据提交给财务部，由财务部门会计人员进行报销费用的确认，主要内容包括：
1）产生的费用是否符合报销标准；
2）单据或票据是否符合财务规范要求
( 齐全合法有效 ).

权责部门相关表单文件
报销发票
报销单据
报销人员采购合同出差计划书
借款单
费用报销单
报销发票
相关部门
报销单据
主管
采购合同
出差计划书
借款单
费用报销单
报销发票
财务部报销单据
采购合同
出差计划书
借款单
财务部
NG
经理审
若发现不符合要求，立即退还给相关部
门重新整理提报。
财务部对审核符合要求的报销单据统一
费用报销单
财务总经理，由总经理进行批准签字，
报销发票
主要内容包括：
报销单据
财务部经
1）产生的费用是否必须、合理。
采购合同
理
2）单据是否符合标准 ( 流程授权 ) 。
出差计划书
若发现不符合要求，立即退还给相关部
借款单
门重新整理提报。
申请人将已经签字审批完毕的费用报
销，统一给李总签字。
费用报销单
总裁办
将李总签字后的费用报销单交给财务部
费用报销单
进行统一付款
报销发票
报销单据
财务部
采购合同
出差计划书
借款单
报销申请
功能说明：
报销人拟制报销单，提交报销详细数据，数据录入完成后，可以直接提交审核，也可以选择保存到草稿箱，后续可以进行修改，此时审核人是不会看到此报销单据的。
如果提交审核了，且审核通过了，那么将无法再修改，此时可以选择作废单据
（前提是报销流程尚未走完），如果尚未审核，那么可以直接修改单据。
报销时，如果有借款申请，可以选择借款记录，作为报销的冲抵。
属性：
单据 ID ，单据编号（系统自动生成一串字母编号），单据名称，报销人，报
销时间，附件（包括采购合同，比价单等，参照报销流程的要求），其他报销数
.
界面参考：
报销与借款冲抵
报销时，如果有借款申请的，可以在提交报销单时，选择借款记录，系统自动进行计算，进行报销与借款的冲抵处理。
报销草稿
功能说明：
报销单录入完成后，可能不想立即提交审核，后续还需要修改，此时可以选择将报销单存入报销草稿，