文档介绍：附表 1 投资估算表单位:万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计 1固定资产生产车间动力车间辅助生产设施办公及生活设施运输工具 2无形资产场地使用权专有技术 3开办费咨询调查费筹建费人员培训费 4预备费 5总计附表 2 流动资金估算表单位:万元序号项目最低周周转年份转天数次数 234~10 1流动资产应收账款 1524 存货原辅材料 3012 备品备件 904 在产品2018 产成品1524 周转现金 3012 2流动负债 30 应付账款 3012 3流动资金(1-2) 4流动资金增加额附表 3 投资计划与资金筹措表单位:万元序号项目年份合计 123 1投资总额建设投资流动资金 2资金筹措自有资金甲方投资(40%) 乙方投资(30 %) 丙方投资(30 %) 长期借款流动资金借款项目盈余资金说明:第 2年的建设投资与流动资金投入使用 500 万元长期借款和 300 万元流动资金借款, 不足部分使用自有资金。第 3年增加的流动资金使用第 2年提取的折旧费与摊销费。附表 4 借款还本付息表单位:万元序号年份 12345 1借款与还本付息年初欠款累计长期借款流动资金本年借款长期借款流动资金建设期利息本年付息长期借款流动资金借款本年还本长期借款流动资金借款本年还本付息合计长期借款流动资金借款 2还本资金来源折旧费与摊销费流动资金回收长期借款利率流动资金借款利率说明:长期借款在借款当年计半年利息,建设期利息并入本金,全部本金从第 3年起分 5年等额归还。流动资金借款在借款当年计全年利息,本金在项目期末归还。附表 5 固定资产折旧费估算表单位:万元序号项目折旧年份年限 2345 1房屋及建筑物原值折旧费净值 2机器设备原值折旧费净值 3运输工具原值折旧费净值 4固定资产合计原值折旧费净值房屋建筑物净残值率:机器设备净残值率:运输工具净残值率: 附表 6 无形资产与开办费摊销估算表单位:万元序号项目摊销原值年份年限 23 1无形资产场地使用权摊销净值专有技术摊销净值 2开办费摊销净值 3 无形资产合计开办费摊销净值附表 7 制造费用、销售费用、管理费用估算表单位:万元制造费用销售费用管理费用项目年份项目年份项目 2 3~102 3~10 工资工资工资折旧费差旅费折旧费修理费广告费修理费物料消耗其他办公费劳动保护费合计差旅费水电费保险费运输费公司经费环境保护费工会经费其他董事会费合计顾问费交际应酬费房产、车船税无形资产摊销开办费摊销其他合计附表 8 总成本费用估算表单位:万元序号项目年份 23456 1生产成本原辅材料动力工资制造费用其中:物料消耗 2销售费用 3管理费用 4利息支出 5总成本费用其中:折旧费摊销费利息支出 6经营成本 7固定成本 8可变成本附表 9预计损益表单位:万元序号项目年份 23456 1销售收入 2销售税金及附加 3总成本费用 4销售利润 5所得税(25%) 6税后利润 7 盈余公积金[(6) × 10%] 8公益金[(6) × 5%] 9可供分配利润 10股利分配 11甲方股利(40%) 乙方股利(30%) 丙方股利(30%) 12未分配利润说明:如果销售利润为负值,则不计所得税,也不提盈余公积金和公益金,亏损额冲减下年可分配利润。附表 10 资金来源及运用表单位:万元序号项目年份 12345 1资金来源销售利润折旧费摊销费长期借款流动资金借款自有资金 2资金运用建设投资流动资金所得税职工福利费(公益金) 借款还本甲方股利乙方股利丙方股利 3盈余资金(1-2) 4累计盈余资金附表 11 预计资产负债表单位:万元序号项目年份 12345 1资产流动资产应收账款 1.