文档介绍：附件 2 月资金收支综合预算计划(一) 单位: 编制日期:年月日项目金额工程项目备注一、资金流入项目收款其他资金流入资金流入合计二、资金流出分包工程款支付材料款支付租赁费支出购置设备及固定资产支出其他支出工资及补贴日常借款、报销伙食费水电费物业费其他零星其他资金流出资金流出合计三、流入、流出净额项目经理: 项目书记: 分管领导: 编制人: 附件三沪杭工程() 月份资金使用计划审批表(二) 预算编制单位:年月日编号: 单位:元资金收支本月计划完成产值截止到本月累计完成产值本月计划完成产值( 不含甲供材 30% ) 截止到本月累计完成产值( 不含甲供材 30% ) 累计已付资金本期计划资金审批支付款备注合计拨付劳务费计划劳务队全称累计完成量合同付款比例(%) 合同累计应付款累计已付款计划支付款审批支付款备注小计拨付材料费计划供应商全称累计结算额合同付款比例(%) 合同累计应付款累计已付款计划支付款审批支付款备注小计现场经费支付职工工资等福利费办公费差旅费招待费水电费房租租赁费其他备注小计审批项目书记: 资金经理: 计划合约部: 机械物资部: 项目经理: 工程管理部: 财务审核: 制表人: 附件 3-1 工程款支付审批表工程项目: 中建股份沪杭客运专线日期:年月日作业队名称合同名称及编号合同总价/ 结算额本期计价累计计价累计应付款累计已付款本次申请支付额大写: 小写: 约定结算方式□一次结清□预付款或定金□中期支付□最终支付约定支付方式□现金□银行存款□银行汇票□承兑汇票审核、审批流程审核审批内容审核或审批意见签字或盖章场、站、队意见安质是否达到质量、安全文明施工要求等合约累计已完成工作量, 合同付款条件、比例及各项应扣款项等物资供料是否及时列转施工队成本核算员核实累计已付款、材料领用及各项应扣款等合同是否齐全场、站、队长根据现场实际情况, 确认是否需要支付项目部意见安质部对是否达到质量、安全文明施工要求等复核确认合约部合同是否签订、付款比例等复核确认工程部进度是否按合同或计划节点完成, 质量标准是否达到合同要求物资部作业队是否超领材料等计财部累计已付款额, 是否超付款,有无扣款项总工程师对劳务队生产情况给予付款意见总经济师复核确认总会计师是否在资金计划中生产副经理对项目各人员审核内容进行监督, 对付款的真实性负责项目经理对项目各人员审核内容进行复核, 对重付超付款负责备注附件注:1、如在公司授权的范围内, 则公司意见行可不填;2、本表为财务付款的凭证依据, 仅供局内部使用, 对外无效。3、本表后附供应商的合同或结算、验收清单、支付申请( 签字盖章)、发票或收据等原始件。4、超过审批权限的, 要报上级批准后作为附件入帐。5、本表一式两份, 结算中心留存一份。工资支付审批表工程项目: 中建股份沪杭客运专线日期:年月日作业队名称本期应付工资累计应付工资累计已付工资本次申请支付额大写: 小写: 约定结算方式□一次结清□预付款或定金□中期支付□最终支付约定支付方式□现金□银行存款□银行汇票□承兑汇票审核、审批流程审核审批内容审核或审批意见签字或盖章成本核算员核实累计已付款、材料领用及各项应扣款等合同是否齐全场、站、队长根据现场实际情况, 确认是否需要支付计财部累计已付款额, 是否超付款,有无扣款项总会计师是否在资金计划中项目经理对项目各人员审核内容进行复核, 对重