文档介绍：资产负债表(证券类)
会外年证01表
2004年12月31日单位: 元
项目行次年初数年末数项目行次年初数年末数

流动资产: 1 流动负债: 51
现金 2 短期借款 52
银行存款 3 其中:质押借款 53
其中:客户资金存款 4 拆入资金 54
结算备付金 5 应付利息 55
其中:客户备付金 6 应付款项 56
交易保证金 7 应付工资 57
自营证券 8 应付福利费 58
减:自营证券跌价准备 9 其中:职工奖励及福利基金 59
拆出资金 10 应付股利 60
买入返售证券 11 应交税金及附加 61
应收款项 12 预提费用 62
减:坏账准备 13 预计负债 63
应收股利 14 代买卖证券款 64
应收利息 15 承销证券款 65
承销证券 16 代兑付债券款 66
代兑付债券 17 卖出回购证券款 67
待转承销费用 18 一年内到期的长期负债 68
待摊费用 19 其他流动负债 69
一年内到期的长期债权投资 20 流动负债合计 70
其他流动资产 21 长期负债: 71
流动资产合计 22 长期借款 72
长期投资: 23 应付债券 73
长期股权投资 24 长期应付款 74
长期债权投资 25 其他长期负债 75
减:长期投资减值准备 26 长期负债合计 76
*合并价差 27 递延税项: 77
长期投资合计 28 递延税款贷项 78
固定资产: 29 负债合计 79
固定资产原价 30 *少数股东权益 80
减:累计折旧 31 所有者(或股东)权益: 81
固定资产净值 32 实收资本(或股本) 82
减:固定资产减值准备 33 中方投资(非人民币本期末金额____) 83
固定资产净额 34 外方投资(非人民币本期末金额____) 84
在建工程 35 减:已归还投资 85
减:在建工程减值准备 36 实收资本(或股本)净额 86
固定资产清理 37 资本公积 87
固定资产合计 38 一般风险准备 88
无形资产及其他资产: 39 盈余公积 89
无形资产 40 其中:法定盈余公积 90
减: 无形资产减值准备 41 法定公益金 91
交易席位费 42 任意盈余公积 92
长期待摊费用 43 储备基金 93
抵债资产 44 企业发展基金 94
减:抵债资产减值准备 45 利润归还投资 95
其他长期资产 46 *未确认的投资损失 96
无形资产及其他资产合计 47 未分配利润 97
递延税项 48 外币报表折算差额 98
递延税款借项 49 所有者(或股东)权益合计 99
资产合计 50 负债和所有者(或股东)权益总计 100
注:表中带*科目为合并会计报表专用
资产负债表(证券类)

2004年12月31日
项目行次年初数年末数项目行次

流动资产: 1 流动负债: 51
现金 2 短期借款 52
银行存款 3 其中:质押借款 53
其中:客户资金存款 4 拆入资金 54
结算备付金 5 应付利息 55
其中:客户备付金 6 应付款项 56
交易保证金 7 应付