文档介绍：2013 年末大盘点计划书一、盘点目的 1. 仓库空间资源的合理使用 2. 仓库库存量的高低把握 3. 系统账目与实物间的差异 4. 库存商品的合理销售与采购 5. 产品的累积及欠缺 6. 公司财产的确认 7. 准确反映公司全年经营成果和年末资产状况二、盘点方式和盘点时间: 1. 自盘:各部门按区域划分自行安排进行盘点并自行监督盘点过程及盘点数据。自盘时间: 12 月 23 日- 30 日。其中:固定资产盘点时间: 12 月 23 日- 25 日仓库存货自盘时间: 12 月 29 日- 30 日车间存货自盘时间: 12 月 31 日 2. 复盘:由财务部指定人员与盘点成员一同进行复盘。复盘时间: 12 月 26 -31 日 3. 抽盘:由稽核部和 IE 部负责,资讯部和财务部协同参与。抽盘时间: 12 月 31 日三、盘点范围:公司所有资产,不论其存放地点或以何种状态均属之。 1. 流动资产(存货): (1). 原辅材料、包装物、化工料仓库:(包括各生产车间现场和车间小仓库的材料) (2). 半成品和产成品仓库:(包括各生产车间现场和车间小仓库的半成品和产成品) (3). 低值易耗品: (4). 委外加工的物资, 具体由外发部安排人员负责, 30 日前将两方签字确认的交接对账单交至财务部; 2. 固定资产: (1). 机器设备:包括生产设备、辅助设备、检验设备; (2). 办公设备、运输设备及其它设备; (3). 房屋建筑物及附属工程。五、盘点组织及各部门职责划分 1. 固定资产盘点: 12 月 23 日- 25 日总负责人:杨森副总主盘人:行政部协盘人:各固定资产归属部门协助行政部盘点 2. 仓库存货盘点: 12 月 29 日- 30 日总负责人:黄辉副总主盘人:仓务部协盘人:财务部、采购部、品管部 3. 样品仓存货盘点: 12 月 29 -30日总负责人:臧旭主盘人:样品仓协盘人:技术部品鞋库存盘点: 12 月 29 日-30日总负责人:黄辉副总主盘人:品管部协盘人:财务部 5. 生产车间存货盘点: 12 月 31 日总负责人:梁杰池副总主盘人:各生产车间协盘人:生管部 6. 资讯部:负责协助和辅导盘点数据的整理与录入 ERP 六、自盘安排: 1. 固定资产由固定资产管理部协同行政部进行盘点, . 总负责人:杨森,盘点时间: 12 月 23- 25 日; 2. 存货自盘时间: 2013 年 12 月 29-31 日存货盘点注意事项盘点单位负责人单位主管盘点注意事项盘点类型成品仓潘国卿王亨进以 ERP 库存帐为准,所有成型缴库未出货的订单全部列入盘点。产成品原辅料仓王亨进王亨进以 ERP 库存帐为准,出入库单据须全部入系统。原物料包装物料仓王日明王亨进以 ERP 库存帐为准,出入库单据须全部入系统。原物料化工料仓王亨进王亨进以 ERP 库存帐为准,出入库单据须全部入系统。原物料半成品仓张建英巴虎以 ERP 库存帐为准,针车缴库未发成型订单全部列入盘点。半成品裁断车间俞水军郑经理总仓有作出库,但未上针车的所有订单及部位全部须列入盘点。在制品在制品(原物料) 复合车间俞水军郑经理盘点前所有复合须全部完成,切片及复合底材须与总仓核对对清楚,列入盘点。在制品在制品(原物料) 针车车间俞永红郑经理裁管有交缴针车,但鞋包未入中转仓的订单针车须全部列入