文档介绍：.页眉. 页脚. 公司出纳岗位职责很多的公司,出纳经常都会收到大量的现金或支票,这时及时清点现金并存入银行是出纳的岗位职责,以下来介绍一下详细的公司出纳岗位职责资料: 一、负责现金收入管理,检查和清点每日各收款点交来的现金,填制送款簿,及时存入银行。二、负责签收和整理各种支票、汇票等,填制送款簿,及时送存银行。三、检查一切收、付、缴款业务凭证,做到有凭证,有审批,手续完备,项目内容清楚齐全,大小写金额相符。对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。四、负责管理外币资金、本币资金、备用金,掌握结算付款的管理规定。五、负责编制公司每日资金日报表和银行存款每日报告表。六、上班打开保险柜,由主管监督(或由二人互相监督)取出各收款员交来的交款袋与交款签名单,核对是否相符;如出现不相符现象,应立即查找原因。七、在总出纳与银行送款员互相监督下,将每个交款袋逐一打开,不能与其他款项相混, 清点现金及支票, 与交款袋上已填妥的现金数字核对是否相符; 如不相符, . 页脚. 关人员查找,弄清情况,直到相符为止。八、将现金、支票分别填写送款簿,连同信用卡汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账, 对必须办理托收的外币支票、汇票, 须逐一填写托收凭证, 并妥善保管, 到银行通知托收入账时,与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。九、审查外汇券、现金的送款簿存根,各种支票、汇票、送款簿的存根,收据存根, 汇款凭证等,并以此作为银行存款每日报告表的原始凭证,再按本币、外币分别汇总编制, 报总会计师审查批准、签章,然后存档。十、严格执行现金清点盘点制度,每日核对库存现金,做到账款相符,确保现金的安全。十一、妥善保管各种收、付款凭证和公司每日收入报告表,每日及时整理归档,做到有条不紊。十二、完成财务部经理安排的其他工作。阅读本文的人还同时阅读了:酒店出纳岗位职责银行出纳岗位职责