文档介绍：华润集团财务核算系统项目
最终用户操作手册
HFM接口
最后更新日期：
2020/12/8
文档控制编号：
文档控制
更改历史
版本
日期
作者
备注

2011-03-29
丁安丁
初始版本

2011-04-06
修改版本
审核历史
版本
日期
审核人
职位
分发清单
姓名
日期
地点
目录
1 HFM接口流程 4
HFM控制台操作 4
概述 4
业务操作流程 4
系统操作参考 4
2 HFM接口报表 17
HFM接口数据传递记录表 17
概述 17
业务操作流程 17
系统操作参考 17
HFM增减变动计算汇总/明细报表 18
概述 19
业务操作流程 19
系统操作参考 19
账龄计算汇总/明细报表 21
概述 21
业务操作流程 21
系统操作参考 22
流动非流动计算汇总/明细报表 24
概述 24
业务操作流程 24
系统操作参考 24
3 常见问题解答 27
HFM接口数据生成错误 27
HFM接口数据传递错误 27
HFM接口流程
HFM控制台操作
概述
华润集团财务核算系统与2010年8月1日正式启动，主要范围包括华润集团以及四家SBU（华润啤酒、华润燃气、华润电力、华润投资）的基于Oracle EBS财务模块的系统实施，业务内容包括总账、应收、应付、固定资产及现金流等模块。
通过华润集团财务核算系统的实施，将搭建一个集中式的、基于Oracle ERP平台的财务核算系统，并且每月会基于Oracle ERP系统生成相关财务数据信息，提供给HFM系统进行月度报表合并。
ERP系统上线之前，原有单体公司是通过填报Excel模版进行HFM数据提交的，由于手工流程较多，会导致数据错误发生、手工工作量大、提交数据不准确等问题。
我们基于ERP平台进行客户化开发，实现数据从核算帐套到合并帐套，并计算相关的辅助核算维度，最终直接传递给HFM系统，而不再使用原来的Excel模版填报及提交HFM数据。通过HFM系统接口的实现将带来以下优点：
自动进行HFM数据传递，减少手工工作；
实现FMS与HFM之间的无缝连接，提高系统效率；
数据减少人为干预，提高合并数据质量；
HFM接口客户化开发模块为了便于业务用户进行系统操作，将所有的合并接口数据汇总、辅助核算维度计算等功能，统一设置在一个控制台页面实现。HFM用户只需要使用该功能，即可实现给HFM系统接口传递数据的全部操作。HFM控制台功能及操作说明如下。
业务操作流程
步骤
任务描述
处理方式
负责部门
1
查询单位及期间
2
业务账簿传送合并账簿
3
HFM接口数据计算
4
HFM接口数据拆分
5
HFM接口数据生成
6
HFM接口数据传递
HFM接口数据传递的相关操作，将通过上述业务操作流程实现，HFM接口用户通过页面操作向HFM系统提交数据。
系统操作参考
目的
向HFM系统传送所需业务数据
前提
单体核算帐套已经完成家机构期间关账或整个BU/SBU帐套已经关账
定位至
HFM接口用户
选择
HFM接口控制台
步骤1：查询单位及期间
该步骤主要进行选择核算机构和期间，以及需要传递到HFM系统的合并帐套对应的机构和期间。由单体机构或上级单位进行该操作。
屏幕字段
举例
字段说明
合并帐套
C_华润集团
选择合并帐套的名称
合并帐套期间
2011-03
选择合并帐套期间
核算帐套
P_华润集团
选择核算帐套名称
核算帐套期间
2011-02
选择核算帐套期间
机构自
CBLA0
在操作者权限下所有单位值列表中选择其机构代码（上级单位可以把权限内的多家机构同时进行HFM接口数