文档介绍:卫生院财务整改报告
卫生院半年财务检查通报自查整改报告 县卫计局计财股:
我院收到卫计局关于上半年财务工作检查情况的通报 后,院领导高度重视。迅速组织院委会及相关人员召开了 专题会议,认真吸取通报总结的各兄弟单位好的经验,好 的做法,以半年工作检查作为一面镜子认真查找我院在财 务管理中存在的问题和漏洞,总结经验找差距,并对检查 通报中存在的问题统一进行及时整改。
一、 加强专项资金管理,及时补发所拨村室专项资金, 所有拨发村室专项资金已全部发放到位,不挪用,挤占专 用资金,真正做到专款专用。
二、 加强制度管理,及时制订了院财务管理制度,“三 公经费”管理制度。建立了以***为组长,***为副组长,* **、***、***、***等同志组成的“三公经费”管理领导小 组,明确责任,具体分工,各负其责,坚决贯彻执行卫生 计生局下发的关于严格控制“三公经费”的管理制度,特 别是对业务招待费的控制。今年上半年业务招待费比去年 同期下降了 34%o坚决控制“三公经费”下降比例。
三、 严肃财经纪律,规范财经手续,每张发票支出必 须由经手人,证明人签字后再由分管财经院长签字后方能 报销,每张支出发票必须认真填写清楚五要素,即时间、
品名、数量、单价、金额一要素也不能缺,品名多的发票 必须附有明细清单作为附件。
四、 严格执行物价政策,成立物价管理领导小组,基 药严格实行
零利润销售。中草药严格执行物价政策规定的收费标 准的规定,按进价顺加20 %,将原来的库存中草药都已下 调零售价格,统统调为在进价的基础上顺加20%利润。
五、 加强固定资产管理。已组织专班对各科室财产、 器械进行认真的清点盘存,进行逐笔登记,各科负责保管 财产的负责人签字负责保管。以便以后财产进行核对,丢 失损坏科室照价赔偿。将盘存财产在电脑上进行分科、分 类登记,并建立财产台账,做到帐实相符。并及时登记增 加,减少变动情况。
*****「卩生院
XX年8月17日
件楼乡卫生院财务自查报告及整改措施自查报告:
3月26日在卫生局召开了院长会议,会后院领导对我
院的财务管理情况非常重视。结合卫生局对乡镇卫生院财
务专向治理的工作要求,对我院财务状况进行了自查,现
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将我院自查情况报告如下:
1、财务管理情况执行收支两条线制度。防保站、一体
化收入纳入卫生院总账,不存在账外账资金或小金库。关 于坐收、坐支我院存在此现象。
2、 我院不存在挪用卫生室建设款、农村孕产妇补助款、 卫生室农合款及县外转诊报销款。公共卫生经费用于对公 共卫生服务人员工资及公共卫生设备及办公用品购置。
3、 备用金使用:由于我院建设公共卫生用房,建筑用 款没有入账,故备用金没有日清月结。
4、 药品的购进管理做到往来账目清楚,定期盘存药品, 药品账目相符。
5、 国定资产账目相符,购置设备先申请后入账,再入 固定资产账。
6、 负责情况:由于拉动内需我院需配套资金,存在自 行贷款现象。关于集资和合作经营近两年内不存在此现象。
7、 不存在隐形负债情况。
8、 工资发放:XX年工资全部兑现。
9、 支出情况:有的月份存在超支情况。
整改措施:对于以上情况我院要做的
1、 杜绝坐收、坐支行为,不从收款室支出任何单据, 对于支出的单据财务人员拒收。