文档介绍：财务科会计岗位说明书
一、基本资料
岗位名称
财务科会计
岗位编号
所在部门
财务科
岗位定员
直接上级
财务科主管会计
所辖人数（数量）
0
直接下级
无
岗位分析日期
二、职责与工作任务描述
在财务科科长的领导下，代表公司财务部行使医院资金收付监管职能，保证医院资金 的安全，完成医院财务科的日常工作，确保各项工作的有序开展和有效进行。
结合医院的资金收付规定和业务的实际情况，负责监督资金收付业务票据的合法性、 合理性、规定性，杜绝不合法票据入帐。按有关规定负责员工报酬兑现业务、处理收付款业 务各类会计凭证的编制工作，及资金日报表的编制、报送。
负责监督医院收费处收费员对“当日营业款需当日解缴银行”制度的执行。及时结清 营业收款帐单，协助主办会计对收费处定额备用金的抽查及收费正确率的检查。
办理医院资金收付业务、员工报酬兑现业务，现金（日现金余额彳氐于 500元）保管业 务，支票保管业务，支票印鉴与支票应分开存放，做好收费发票（含各种票据）领用、销号
记录，协助主办会计共同整理、装订财务资料。
负责核对库存现金与现金日记帐、资金日报表余额，核对银行对帐单与银行日记帐的 余额且编制银行余额调节表。
根据会计核算前台制的要求办理现金收付和银行结算业务，即根据经过审核并编制会 计凭证的报销凭据办理现金收付和银行结算业务。
负责及时编制出纳日报表，并做到日记账余额和款项相符。
配合财务科其他贝工编制 银仃存款余额调下表，保证账面余额与银仃对账单余额一 致。
根据审核无误的原始凭证和原始凭证汇总表，按医院会计制度规定的会计科目编制记 账凭证。
根据审核无误的会计凭证登记账簿，并进行月末账务处理。
月末终了核对总账、 明细账及各实物无误后编制会计报表， 同时编写报表附注、 报表
说明书及报送报表。
参与药品、材料、低值易耗品的清查盘点，分析库存药品、材料的储备情况，对积压 物品分析原因，提出处理意见。
按规顽算提取固定资产的修够基金， 按成本核算要求报送相关核算资料， 编报固定
资产增减变动情况表。
及时整理往来款项的结算和月末余额的核对，至少每年进行一次往来款项的函证。
负责往来业务的明细核算、往来款项的清理以及医疗保险费用的结算业务。
负责各项代扣代缴款的核算、缴纳、计提职工福利费和工会经费等。
负责挂号收据、门诊收据、住院收据的购买、保管、领用、核销。
按规定及时参加集团和医院组织的各类活动和会议，落实相涉与本岗位的工作事项。
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三、权限：
建议权，财务科工作改进和优