项目借款检查情况表（表格模板、XLS格式）.xls.xls

文档介绍：管理资源吧( ), 提供海量管理资料免费下载!本资料即下载自本站,更多相关资料,敬请登陆载。表4- 52 索引号: (审计机关名称) 项目借款检查情况表审计期间项目名称: 项目执行单位:金额单位: 日期凭证号业务内容对应科目金额核对内容备注 12345 核对栏目填表说明: 审计说明: 1、原始凭证内容完整。 2、有授权批准。 3、账务处理正确。 4、损益计算是否正确,并已列入还贷准备金(如对检查的业务内容表示肯定意见,则应在相应“核对内容”栏打“√”,否定打“×”,不适用注明“N/A ”)。审计人员:审计日期:复核人员:复核日期: 索引号:表4- 53 索引号: (审计机关名称) 项目借款审定表审计期间____ 项目名称: 项目执行单位:金额单位: 上年末审定数未审计数调整金额(+/-) 审计工作底稿索引号审定数项目金额报表数- 明细账: 其中: 世界银行贷款国内借款其他借款合计- 问题摘要: 审计结论: 审计人员:审计日期:复核人员:复核日期: