文档介绍：文档项目：调研提纲
项目名称：山东 xxx 系统项目
需求调研提纲
财务部分（ Financial ）
总帐管理（ General Ledger ）
基础项目：
财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况（用户权限）？
目前是否使用财务软件？使用何种软件？软件用户如何分工？
公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？
目前所使用的会计科目结构以及科目结构变化的处理？业务处理：
有哪些外币业务？
是否进行科目预算管理？
是否有专项核算管理？
凭证审批流程，审批的级次？
有无自动结转凭证？
是否需要凭证自动冲回？
银行对账和日记账管理？
会计期间的跨度和要求

版本号
文件编号 Sdxxx20130228
年度及结帐流程（月结和年结）？
精选文库
帐表查询和打印：
凭证的显示格式、打印格式和要求？
账薄的显示格式、打印格式和要求？
财务分析报表、格式和要求（以财务科目数据为基础，单项计算公式）？
相关财务制度？
现金管理（ Cash Management ）
基础项目
相关资金管理制度及流程
有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接？
业务处理
目前公司是否有多个银行账户？银行账户要备注那些信息？
如何进行银行对帐？
如何编制现金流量表？
是否做现金预测方面的工作，如何做？
如何制定公司付款计划？
账薄查询
资金管理方面的主要报表（单项计算公式）？
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精选文库
业务部分 (Distribution)
采购（ Purchase Order ）
公司目前的采购行为是否直接受门店销售需求的影响，如何影响？
公司目前对原料的采购采取何种方式？按批量采购（经济采购量）
按单一订单需求采购
按最低库存量采购
采购组织结构
采购人员构成采购岗位职责
采购流转单据
供应商管理
1．对于采购，供应商的确认原则是什么？
2．现行的供应商认证与管理工作是怎样运作的？采购部负责哪些工作？
3．是否进行供应商评估？若有，评估标准如何？如：价格、质量和服务等？
4．有无完善的供应商信息管理？
5．现有供应商信息的内容？如名称、地址等？
采购计划
生产的计划内需求和计划外需求分别是如何生成请购计划的？请购计划的审批流程和权限是怎样的？
对于请购计划，是否建立了合理采购批次或采购量的管理方法？采购库存的控制由谁负责？
请购计划是否存在调整的情况？它们的审批程序是怎样的？
采购申请
采购申请的提交、变更和批准怎样处理？
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精选文库
是否所有采购都需首先提交采购申请？采购订单
采购业务是否全部通过标准订单的形式执行？对固定（稳定）供应商，是否存在一揽子协议或框架性协议的方式？
2. 除了标准采购订单，还有几种采购定单？如合同、协议等？
采购订单的审批流程是怎样的？审批流程中各审批人的权限如何？
采购订单生成后，是否存在调整的情况？如果存在，会有哪些情况？它们的处理、审批程序是怎样的？
有无对采购合同执行率的考核制度？
采购接收
1．货物运抵仓库后，多久可以入库？
2．是否与采购订单核对？有谁负责？是否知道仓库接收的这批货物对应哪一个采购订单、哪一个发货通
知？如何得知？
3．是否进行数量与质量的验收？由谁负责？质检入库流程是怎样的？不合格物料如何处理？
4．如果运抵的货物多于订购数量的情况？是否仍旧入库？处理流程是怎样的？
5．如果运抵的货物数量少于或质量低于订购要求，处理流程是怎样的？
6．如果采购物料运抵时间提前或延迟于采购定单的到货时