财务分析岗位工作总结.ppt

文档介绍：2018-2019
财务预算及
炒经营分折报告
Financial budget and business analysis repor
时务分析肖位工作恶
报人:务
0
主要指标完成情况
02/收完成状况分析
目录
CONTENTS
成本费用完成情况
努专题分析
年度财务预算分析
01/主要指标完成情况
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01)年度财务报表
2018
努报表说明
财报表包括资产负债表、损益表、现金流呈表或务状
况变动表、附表和时注。财务报表是财务报告的主要部分
話茧事报告、管理分析及财务情兄说明书等列入财务
年度财务报
或年度报告的资料
2018资产负债表
2018销售利润表
2018成本核算表
01)主要指标完成情况
主要指标
预算
序差
预班口径收入当月
6848

036%
预算口径收入影计
82181
-%
3264
%
考咬囗径收入累计
26654
32433
斜
安本性支出
302664700414%
1780%
口预算口径收入累计缺口568万元,可比幍低于日标增幅913%%账面噜低于目标增(5,70%)1043%
考核囗径收入缺口740万
口净润计完成393536万元,(076%)
01)主要指标考核情况
考核口径收入计算过程
考核口径收入缺口构成
1、预算口径收入
1、预算口径收入缺口568万
应收账款增力咂额
2、应收账款增加额抵减收入172万元
2、考核口径收入
考核囗径收入缺口740万

01)销售费用情况
成本预算分配额
本年累计占比
与预算目标值上年同与上年同期比
「增幅%
告费用(含坏账、枳
-3,75-

1、--17135842-7211-
其中:客户服务费(不含
51641682635---
2、展览广告费
-2719--
12299
3、代办费
682220170721319613893924808121320083
中:实业代办费
2,5607805325323049---2041622
其中:社会代办费(含渠
道补贴

13994845403284050--238461
4、终端促销***
69123247761411615101:-486113047
35751159485915261225141521476-105811
(2)其他终端费用
-
5、坏账准备
--
6、积分兑换支出
0482480-8535125807-74374319
02/收入完成状况分析
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环比数据分析
,主要是
固网宽带减1007万元,其中

口终端甲户收入减收501万元(主要是春节结束停保用户上升
)
口装移机收入减271万元(新装减少1804户
口IV平台級电路费用分徙48万元(2009年12月
口专线收入减228万元(主要是上月仙游校校半年出账引起
2010年3月)
(主要是通话减58万元
,网可算环比减182万

漫游结結算环比减22元,
指标完成进度
隼
1)当月收入
减完成缺账面|
当月月度进度
增幅|增幅
完成预算囗径收入6553万元
预口径收入6553957%-295433%39%
当月预算进度957%,缺口
2954万元
其中:云协牧入
%-13988%34%
其中:导航协同收入43898%%101%