文档介绍：股权融资项目计划书
一、公 司 概 况 企业编号：
公司名称
注册资本
注册地址
成立时间
员工人数
企业性质
所属行业
所处阶段
□ 种子期 □ 成长期 □ 扩张期 □ 上市筹备期 □ 第二轮融资期
填 写 内 容
备 注
公司组织结构
公司各个部门设置图
公司股权结构
公司资产结构
拟融资主要项目/产品/专利技术简介
产品类别与产销情况，核心产品与核心技术，包括：经营范围、所属行业、核心产品、核心技术、产品竞争力如何
商业盈利模式及竞争能力分析
公司战略目标
核心团队简介
管理、研发、财务等核心团队成员介绍、技术水平与研发成果，专利
重要合同与诉讼等重***律行为
对生产经营活动、未来发展或者财务状况具有重要影响的重要合同；对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或者董事、高管人员受到刑事起诉等重大诉讼事项；及其关联公司重大诉讼；对企业业务的影响；企业有无重大担保事项及其它重大合约、财务承诺。
行业分析
1、产业结构：按规模划分的企业数量；产业集中度；兼并与收购趋势；地区布局；产品线；分配渠道；一体化程度；新公司的进入壁垒。
2、产业增长：过去的年增长率（销售、利润、市场占有率）；预计将来的年增长率（销售、利润、市场占有率）；影响增长的因素（人口变动趋势、总体经济趋势、可支配收入、利息率、产业构成和趋势、市场规模、市场占有率、构成成本主要材料的价格变动趋势、技术专利、生产设计、规模经济、产品定价和差别化、进出口、广告和营销、政府因素、顾客购买力、环境考虑等）。
（波特产业五力分析—新进入者威胁、替代品威胁、供应商以及购买者议价能力、行业内现有竞争者的竞争等）、行业难点
市场机会及经营风险分析
根据宏观情况的变化，分析企业产品存在或将要出现的机会，比如市场份额、市场所处阶段、宏观经济周期、政策改变、消费者消费****惯改变、新技术出现等等。从外部环境、行业情况分析，比如政策变化、技术变化、市场风险、市场周期性、新进入者的威胁、替代品的威胁等等
二、公司融资计划
拟融资金额
拟出让的股权比例
退出方式
□ 上市 □ 企业回购 □ 并购 □ 股权转让 □ 还本付息 □ 其他方式
预计融资结束日期
融资是否分阶段
□ 是 （提供详细的信息） □ 否
公司融资后股权结构
资金使用计划
资金分配、项目评估，包括但不限于IRR、NPV、Payback（提供假设条件以及公式）。
三、财务状况 □ 已审计 □ 未审计 单位：万元人民币
税收政策优惠
企业适用税种、税率及享受的优惠政策（包括其它地方性优惠政策）。
损 益 表
主营业务销售收入
主营业务成本
主营业务利润
其他业务利润
营业利润
利润总额
税后净利润
EBITDA
2008年
2009年