文档介绍：管理资源吧( ), 提供海量管理资料免费下载!本资料即下载自本站,更多相关资料,敬请登陆载。附表 1: 建设投资估算表( 单位: 万元) 序号项目年份合计 123 1 生产设备总装流水线开发设备检测设备配电设备及自备电源 2 运输工具 3 其他设备通讯设备计算机网络设备其它办公设备消防设备 4 开办费 800 开办费 60 评审费 50 可行性研究费 10 样机研制开发费 300 样机生产定型费 180 装修费 200 5 预备费总计附表 2: 流动资金估算表( 单位: 万元) 序号项目最低周周转年份转天数次数 12345 1 流动资产应收账款 18 20 存货原辅材料 30 12 在产品 20 18 产成品 15 24 周转现金 30 12 2 流动负债应付账款 30 12 3 流动资金(1- 2) 4 流动资金增加额附表 3: 投资计划与资金筹措表( 单位: 万元) 序号项目年份合计 123 1 投资总额建设投资流动资金 2 资金筹措自有资金长期借款流动资金借款上年盈余资金 3 本年项目盈余资金需弥补亏损- - - 4 本年盈余资金附表 4: 借款还本付息表( 单位: 万元) 序号年份 12345 1借款与还本付息年初欠款累计 0 2500 5600 2500 长期借款 0000 流动资金 0 2500 5600 2500 本年借款 2500 3100 00 长期借款 00 流动资金 0 2500 3100 建设期利息 0 本年付息长期借款 0000 流动资金借款本年还本 00 3100 2500 长期借款流动资金借款 3100 2500 本年还本付息合计长期借款流动资金借款 2还本资金来源 2500 折旧费与摊销费流动资金回收 2500 说明