文档介绍：资金管理实施细则
1目的
为强化对分公司、项目部资金的统筹管理，明确分公司财务收支计划、资金使用等财务事项的职责、权限、程序，充分发挥资金的使用效率和经济效益，特制订本实施细则。
2原则
资金管理总原则为：计划管理、量入为出、留有余地，专款专用、有偿使用。
3适用范围
本细则适用分公司所有自营项目。
4管理职责
。负责分公司项目资金的日常管理工作，向分公司经理负责，并接受公司财务核算部门的检查、监督。
，负责项目工程款的按时收取，项目月度资金收支计划的编制，项目成本的按月定案。
，统筹策划项目全过程的各类资金使用。
，配合项目部做好工程款的收取及工程结算工作。
5账户管理
，各自核算项目部的资金收付业务。项目部的一切资金收支，必须统一汇入浙江省工业设备安装集团有限公司的建行才智管理系统账户（账户：浙江省工业设备安装集团有限公司；账号：
33001616427053003197；开户银行：建行杭州文晖支行），通过公司结算中心办理划拨到分公司内部资金账户。
，如确实需要的，须由项目部向分公司提交书面申请，经公司领导同意后方可办理开户手续，其账户开通网银由分公司财务核算部统一管理，银行账户预留印签交财务核算部保管。工程竣工后，开设的项目银行账户及时予以注销，相关存档资料由财务核算部统一保管。
6计划管理
，根据工程收款计划、材料设备采购计划、人工费支付计划等，编制项目次月资金收支计划表，一式两份，分别上报工程管理部，工程管理部汇总后上报财务核算部、主管领导和分公司经理。
，分公司财务核算部应定期与业主、总分包单位做好账户的核对。
、工程管理部经理、财务核算部经理为责任人的工程款收取信息平台，使各种款项收取信息能够及时传递，从而及时将款项收回，确保资金计划的有效执行。
，限量采购，避免存货积压造成资金占用浪费。
7量入为出、留有余地。
量入为出、留有余地，是指各项目部在编制资金收支计划和使用时注重资金积累，不但不能突破分公司设定的可使用资金总额，而且须为以后工程款收取低潮时工资、奖金的发放、日常费用和工程结算费用的报销、材料欠款的支付以及项目兑现留下足够的资金。
8专款专用，有偿使用。
，是指分公司财务核算部对各项目部的资金核算到工程项目，同一项目部的不同工程项目的资金