文档介绍：融资计划书
宁夏天丰煤矿有限责任公司
沙巴台煤矿
融资计划书
上银润达公司：
宁夏天丰煤矿有限责任公司沙巴台煤矿始建于1986年，位于沙巴台矿区北端，地理坐标：东经106°34′48″，北纬39°17′33″， km， km，。沙巴台矿区位于惠农区西北、贺兰山北段，系卓子贺兰山煤田的一部分。
矿区东部有包兰铁路、109国道沿黄河岸边通过。由矿区南缘正义关原石嘴山矿务局化工厂可达石嘴山市惠农区，北达内蒙，南到银川，交通甚为方便。因此本区交通状况良好，煤炭外运方便。
我矿区处于宁夏重要煤炭工业基地石嘴山市惠农区，煤炭工业在当地经济中占有重要地位，煤矿勘查与开发一直受到当地政府的重视和支持，加之近年来由于石嘴山电厂及周边火力发电厂的扩建，对煤炭资源量的需求日益增加，据目前工作程度来看，沙巴台煤矿存在较稳定的可采煤层，且九煤为紧缺焦煤煤种，极具市场竞争力，因此，勘查与开发该煤矿将具有一定的社会经济效益。
我矿2010年12月已经宁夏回族自治区经济和信息化委员会批准通过了《宁夏天丰煤矿有限责任公司沙巴台煤矿30万吨/年改扩建项目可行性研究报告》，属技改矿井。 批准开采的煤层为：五、七、九、十号煤层。开采深度+1417m至+1250m。目前技改工程基本完成，预计2015年10月底申请联合试运转，年底完成竣工验收工作。
30万吨/年技改工程竣工验收投产后，每年产值可达4500万元以上。
当前贷款用于深部资源的扩展（+1250m至+800m）及矿井东翼煤层（11层、13层、14层、17层煤），垂深450米，需要延伸主斜井、副斜井1150米，主斜井铺设一部大倾角皮带，增强斜井原煤的运输能力。回风斜井向下延伸956米。深部资源扩展再次技改年生产能力为90万吨，采煤方式为综采。+800水平运输大巷、水仓、机电硐室等井巷工程及采煤机、其他机电设备的费用。组建一座100万吨/年选煤厂。
此次改造及深部资源扩充完工后，将大大提高我矿原煤生产能力，30万吨/年技改投产后，在边生产边向上级部门申请深部资源储量扩充，².其矿井总地质储量为：。按年产量90万吨计算，。
申请融资金额：我公司研究决定，拟向贵公司申请融资3亿元人民币，还款期限为5年。
资金主要用于90万吨改扩建工程扩大生产能力及部分项目配套设备和100万吨选煤厂。
改建项目列表（1）
序号
项目名称
设备名称
数量m
单位（万元）
金额（万元）
合计
1
主斜井延伸
1150
1
1150
1150
2
副斜井延伸
1150
1
1150
1150
3
回风斜井延伸
956
1
956
856
4
+800m水仓变电所
300
1
300
300
5
主运输大巷
300
1
300
300
6
综采机
一台
8600
8600
8600
7
主斜井皮带
一部（2400m）
400
400
400
8
100万吨选煤厂
土地租赁
100亩
20
20
9
铲车
2台
38
76
76
水电配套设备
4组
200
800
800
电子磅
1台
350
350
350
粉煤机
1台
390
390
390
选煤机
1台
580
580
580
储量扩充
采矿权使用费
三、以煤矿储量和采矿证及现有地面资产做抵押。储量以矿井已揭露各煤层估算为准。
四、还款来源及保证
1、还款来源：接入资金后抓紧时间做深部资源的扩充及100万吨选煤厂的筹建工作。在此期间建设与生产同步进行，互不影响。所以还款资金以企业现金流为主，以实地筹措资金为补充。
还款来源见列表（2）
年度
年销售收入（万元）
利润（万元）
融资和自筹资金（万元）
还款金额（万元）
第一年
13500
7200
3000
6000
第二年
13500
7200
3000
6000
第三年
13500
7200
3000
6000
第四年
13500
7200
3000
6000
第五年
13500
7200
3000
6000
待改建完成投产后，原煤生产量可达90万吨/年以上，加之选煤厂投产，大大的提高了收入，，可保证五年