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审计类表格(表格模板、XLS格式).xls.xls

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文档介绍:管理资源吧( ), 提供海量管理资料免费下载!本资料即下载自本站,更多相关资料,敬请登陆载。穿行测试表被审计单位: 索引号: 2221 -1 项目: 截止日/期间: 编制: 复核: 日期: 日期: 测试的业务流程:采购与付款主要业务活动测试内容测试结果采购采购申请单编号#(日期)及内容采购订单编号采购订单是否与采购申请单一致并得到适当审批(是/否)采购合同编号#(日期) 记录应付账款验收入库单编号#(日期) 验收入库单是否经适当人员签字(是/否)采购发票与采购订单、采购合同、验收入库单是否相符(是/否)转账凭证编号#(日期)是否记入应付账款贷方(是/否) 付款付款凭证编号#(日期)付款申请单是否得到适当的审批(是/否) 付款相关单证上是否加盖“付讫”印戳(是/否)