文档介绍：关于下发《项目专项资金使用和管理办法》的通
知公司有关单位
为加强公司项目专项资金的管理合理、有效、规范使用专项资
金根据国家有关专项资金使用管理办法的规定结合公司实际情况
制定的《项目专项资金使用和管理办法》已经公司批准现予下发
请遵照执行。
特此通知。
二○一三年九月三十日
项目专项资金使用和管理办法 1 总则
为加强公司项目专项资金的管理
家有关专项资金使用管理办法的规定

合理、有效、规范使用专项资金根据国
结合公司实际情况制定本办法。
项目专项资金是指公司在科技研发、环境保护、节能减排、产品创新等方面符合国家和省市地产业发展需要纳入重点支持类产品和项目而获得国家和省市地有关主管部门指定特定用途拨付的资金。
专项资金管理和使用坚持科学安排、合理配置、专款专用、专账核算、严格监管原则。
工作职责
项目专项资金归口管理单位为公司经济运行管理部门分口管理单位为公司
经济运行管理部门、财务部门、科技管理部门、产品营销管理部门等单位。
归口管理单位负责公司专项资金工作的分工安排、组织协调和统筹管理。
分口管理单位负责密切关注、研究符合国家和省市地各主管部门有关专项
资金管理规定或政策负责组织完成专项资金项目的可行性分析和可研报告的
编制负责组织完成专项资金项目的备案、申报、答辩及审批落实工作负责
向财务部门、归口管理单位及时移交项目专项资金申报方案及批准的资金拨付
文件负责对项目实施单位专项资金的使用范围进行指导负责向专项资金主
管部门上报项目实施进度、专项资金使用情况等资料和报告负责组织完成专项资金项目的检
查、验收和评价工作。
项目实施部门负责专项资金项目的组织实施负责按照项目专项资金预算范
围按计划合理使用专项资金负责按照分口管理单位要求提供项目实施各阶段基础数据资料
和项目总结负责提请审计部门组织对项目各工程进行结算审核负责提请分口管理单位组织对
项目各工程进行内部竣工验收和评价负责配合
分口管理单位接受主管部门的检查、验收和评价工作。
财务部门负责专项资金指定收款账户的提供负责根据专项资金拨付文件跟
踪落实专项资金到位负责审查项目实施单位按照专项资金预算范围申报的专
项资金使用计划负责按照公司《资金使用审批办法》规定权限报批后支付专
项资金负责设立专项资金的专用科目进行专账单独核算负责建立专项资金
使用台账负责编制专项资金项目的资金预算、财务决算负责配合审计机构
对专项资金项目的竣工决算审计工作负责配合分口管理单位接受主管部门的