文档介绍：金融统计分析
2012-09
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《金融统计分析》教材
金融统计分析，赵彦云主编，中国金融出版社，2000年12月第一版
金融统计分析实验教程，李建军主编，清华大学出版社，2011年7月第一版
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第一章 金融统计分析的基本问题
11 分析对象
12 分析什么
13 拿什么分析——数据
14 分析模块
15 分析方法
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11 分析谁：
宏观：
货币
信贷与债务
利率和汇率
金融资产与金融工具
资金流量
部门金融状况
金融稳定与危机预警
微观：
金融市场
金融市场价格
金融投资价值
投资组合
公司财务数据
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11 分析谁：
货币
最基础要素，经济血液：央行投放基础货币，整个扩张过程要监测统计
IMF：通货，货币和准货币；
国内央行：现金(M0)、狭义货币(M1)和广义货币(M2)
货币总量，结构，运行状态
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11 分析谁：
信贷与债务——信用
信用是借贷双方形成的债权债务关系，信用活动的结果形成各种金融资产和衍生金融工具。
举债融资：银行贷款，债券、票据、信用衍生品
信贷：从银行角度分析债权总量结构
债务：从借款人角度分析债务总量结构
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分析谁：
资金流量
各部门资金来源和运用的发生额和，反映资金余缺和债权债务状况
住户部门：社会资金的提供者
非金融企业部门、政府部门：主要需求者
金融机构部门：社会资金的配置
国外部门：国国交易的收支和借贷关系
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12 基本任务：要分析什么
宏观
货币金融运行的描述
货币政策效果评估
资金的配置
金融风险评估
微观
金融投资不确定性
金融风险度量分析
投资定价分析
金融投资组合规划
公司财务分析
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13 金融数据
131 宏观和微观金融经济数据的生产
宏观分类：
货币类：货币供应量，金融机构信贷，外汇，黄金储备等
金融投资：股票、债券、交易额、外汇交易、基金发行、期货交易数据等
保险类：保险收入、赔付、保费结构等
微观类：上市公司的资产负债表，三峡工程等融资，居民金融数据。由调查得到
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