文档介绍：中信井冈山旅游地产基金(有限合伙)
中信·井冈山旅游地产发展基金(有限合伙)
募集说明书
目录
风险提示………………………………………………………………………………………3
名词释义………………………………………………………………………………………4
一、基金品结构………………………………………………………………………………5
二、基金组织结构……………………………………………………………………………6>6
三、基金的收益分配…………………………………………………………………………7
四、信息披露…………………………………………………………………………………7
五、基金的设立、解散和清算
………………………………………………………………7
六、投资项目简介及收益预测………………………………………………………………8
七、联合管理人与收益担保人介绍………………1>..............................................................10
八、认购入伙事项…………………………………………………………………………..11
九、附件……………………………………………………………………………………..13
风险提示
本基金依据《中华人民共和国合伙企业法》及基金设立的相关法律和法规依法设立。
本基金属于封闭式私募债权投资基金,其组织形式为有限合伙制。基金管理人承诺本招募说明书的内容真实、准确、完整。
由于房地产行业是一个受到国家宏观政策特别是货币政策影响比较大的行业,再加上自2008年以来,整个房地产市场进入了业界所谓的“冬天”,可以说,整体环境不如以前,因此,虽然本基金的投资方向是旅游地产项目,但由于大环境不太好,因此,投资本基金也可能会存在一定程度的风险,投资决策须谨慎。投资人认购本基金时应认真阅读招募说明书。普通合伙人及执行管理团队承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,争取未来盈利,为投资者创造财富。
名词释义
本招募说明书中,除非文义另有所指,下列词语或简称代表如下涵义:
1、有限合伙制
是合伙人的一种特殊形式,由普通合伙人和有限合伙人组成,是国内外私募基金的主要组织形式。公司由有限合伙人和普通合伙人组成。普通合伙人出资出力,参与经营管理,对经营损失承担无限责任。有限合伙人只提供资金,不直接参与决策和经营,以出资额或承诺出资额为上限,承担有限责任。有限合伙制具有以下三个显著优势:(1)便于集合大额资金进行分散投资,降低投资风险;(2)由普通合伙人进行管理,实现专家理财,提高投资收益和投资效率;(3)免征企业所得税,避免双重税收负担。
2、有限合伙人
合伙企业的投资人,但不负责经营管理的具体事务,以出资额为限对合伙企业承担有限责任,并获得基金的投资收益。(Limited Partner,LP)
3、普通合伙人
合伙企业的管理人,负责基金的投资决策和管理运作,并获得相应的投资收益作为激励,同时对合伙企业债务承担无限连带责任。在本基金中是指中信井冈山市投资有限公司。(General Partner,GP)
一、基金产品结构
联合管理人
中信井冈山市投资有限公司
中信信托有限责任公司
基金名称
中信·井冈山旅游地产发展基金(有限合伙)
基金类型
人民币私募债权投资基金
组织形式
有限合伙制
设立依据
《中华人民共和国合伙企业法》
基金规模
5-10亿元人民币(以实际募集额为准)
基金期限
5年
发起人
中信井冈山市投资有限公司
投资标的
中信井冈山旅游地产项目债权
普通合伙人
中信井冈山市投资有限公司(出资额为基金实际募集资金总额的10%)
有限合伙人
个人和机构投资者,数量≤49名
认购额度
机构投资者:不低于500万元人民币,往上认购以此倍数递增
个人投资者:不低于200万元人民币,往上认购以此倍数递增
认购方式
首期认购20%预付款,后续认购补足80%全款
基金管理费
管理资金总额的2%,每年计提
托管银行
中信银行深圳分行
托管费率
%,每年计提
投资顾问
北京国电金港投资顾问有限公司
投资回报
预期年收益率15%以上
收益分配
分配对象由三部分构成:本金、基本收益、超额收益。其中基本收益为15%(不含管理费和托管费),其分配方式为每年分红一次;本金在期末偿还;超额收益为基金收益超出基本收益的部分,采取期末结算一次性分配,分配比例为:有限合伙人:普通合伙人=30%:70%
基本收益
担保人
中信(深圳)集团公司