文档介绍:2021财务部年度工作计划2021财务部年度工作计划
个人工作计划
财务部作为企业的关键部门之一,担负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、和对销售工作计划的配合和工作总结等工作任务,以下是X为大家整理的“2021财务部年度工作计划”,欢迎大家阅读和参考。
2021财务部年度工作计划
企业新领导层接手企业的第一年,依据企业整年董事会的工作安排和未来三年计划,结合本企业的实际情况,企业财务部在一如既往地做好日常会计核实工作、提供优质服务的同时,将着力做好完善财务制度、推进规范管理和加强学****教育、苦练服务内功两篇文章,为企业的做大、做强提供优质、高效的保障和服务。
一、加强规范管理、做好日常核实
1、依据企业核实要求和各部门的实际情况,根据会计法和企业会计制度的要求,做好财务软件的初始化工作。
2、配合会计师事务所对企业第七年度的年底会计报表进行审计,并按相关部门的要求,完成会计报表的汇总和上报工作。
3、配合外部审计机构对总企业上一年度财务收支情况进行审计,提升资金使用效益。
4、配合企业领导完成各责任中心-经济责任指标的预算及制订工作,并做好企业相关财务管理制度的拟稿工作,加强财务制度建设。
5、做好日常会计核实工作。根据会计制度,分清资金渠道,认真审核每笔原始凭证,正确利用会计科目,编制会计凭证,进行记账。做到"三立即":即立即编制相关会计报表,立即报送税务等部门;立即装订会计凭证;立即清理往来款项。出纳要严格根据现金管理措施和银行结算制度,办-理现金收付和银行结算业务;立即正确登记银行、现金日志账,做到日清月结;严格支票领用手续,按要求签发觉金支票和转帐支票。
6、配合销售部了解货款回收情况,做好货款回收工作。
7、主动筹措资金,从多方面确保企业资金运行的流畅。
8、努力加大新业务开拓力度,实现跨越式发展。企业未来的发展空间将关键集中在新业务领域,务必在认识、机制、方法和组织推进等方面下真功夫,花大力气,努力争取使在较短时间内投资、发展新业务,走在同业前面,占领市场。
9、完成企业董事会及CEO暂时交办的其它工作。
二、加强基础防范、做好安全工作
1、货币资金安全。
定时检验现金提取、送存过程中的安全问题,检验现金是否超库存存放;对相关设备的完好性进行检验,若有隐患,立即处理并向上反应;立即加以整改。
2、票证管理安全。做好现金、收据、***、多种有价票证的管理工作和安全防范工作,确保不漏不遗不缺。
3、负责防火安全。严格实施用电管理要求并确保每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理,采取有效方法确保地上无乱扔烟头。
4、负责防盗安全。定时检验安全方法的完好性,发觉问题立即处理并向上汇报。
三、加强考评考评、提升工作质量
1、严格遵守《会计人员职业道德》和相关要求,对违反要求的人员提出处理意见。
2、严格进行考勤工作。严格实施上下班制度,确保每日工作的正常进行。
3、要建立和健全各项管理基础工作制度,促进企业管理整体水平提升。企业内部各项管理基础工作制度,包含:财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度,依据各项管理制度的基础工作的要求,实施岗位责任制,要求每个职员