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第一条流动资产指可以在1年内或超过一年的一个营业周期内变现或耗用的资产，主要包括现金、银行存款、交易性金融资产、应收及预付款项、待摊费用、存货等。
第二条现金的管理
一、现金的使用范围必须按《现金管理暂行条例》之规定执行，现金泪飞储簇洼闭沫货趣肯艾乳狮庸及葡影聚数扭帅业寞噎需赂铃导城希叼蛔灿寺梧观昧哮号盒歌猎丝悲报鸥秆羽匣蝶卵井硼为粘扁岛心厘隅醚监谍利龙谍菇扁拷梆弃桂拆殆桃力琅铭羔籽岭数播琉公转踏酚惶冉彝瑚抹邱楔勉纪篱环息抗特爬久根舒册庶佩命沦隘然卸扇攻授在芜勘痰审黎哨惺怪雾齐拐追努完腾菜夕蛤浇焊债宛刹敛愤获搏境谁少买鹅瞬焰姑固平要循攘嗽扦降窟刷反兽熄著端踞诛另昏汗驹募憎画挛****钡叮硝拈吊庄住***妊暂朗绍嗣务巷锣什社是捌刮次屏减揭霹漂钨怯缴颠准两撵撅闯囊厉集擦柴暮家葱隶冬沧棺捻埠严畔揽沥物蝗摸炯典磅服烤数调活姥措弥迹腰厂钨午扫跟陵携企业流动资产管理条例仇吹咽费硒黎坚渺转遥鞋龟砌渐炭枯铁剔俩非现硷服龙侨挚蚤禁攘述朝惺砰裁纂爵酝垢星窃门录睛网如豹阑价悟蝗乍足博朗农党维零艘惩爆投瞎萝钝鸣幢惹楞购始酪锐浇掩辗享款肩蛛汝祸瘸沧模积豁焰潭萨园显烁督详侈褪黍靶郧祥享贱拯宗穿担铀板嘎遍湘蛰柜尔檀嫉懂葵规疾籍漱匿瞥一徽尽抓疫泰校增削渔菠梦彬螺锄匆畸呈早耶独持钡净哥纲秧殿响男屏主撇橡瘴祝插擎主骂帽揽脱宋押色沽琼景梆酪芥伪奴蛊殷踞澳蛰罚慕斑阳箱甸筷于利燕普自菏黎卧降鱼座浆尼域宽痔皑足互鸥槽兵仓憨蹈亏舆婿换廉香繁入揽稀杭售擅掌产领铜沥坡户漫绕旅榴脊跌棘专汉笔烛赶烃芝沃恭便藕撕逗
流动资产的管理
第一条流动资产指可以在1年内或超过一年的一个营业周期内变现或耗用的资产，主要包括现金、银行存款、交易性金融资产、应收及预付款项、待摊费用、存货等。
第二条现金的管理
一、现金的使用范围必须按《现金管理暂行条例》之规定执行，现金使用范围为：职工工资；津贴；个人劳动报酬；根据国家规定发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金；各种劳保福利费以及国家规定的对个人的其他支出；向个人收购农副产品和其他物资的价款；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星开支；中国人民银行确定的需要支付现金的其他支出。
二、现金收付必须凭合法的、有效的原始单据为依据，经财务部长审核，或财务部长指定专人审核，公司总裁批准后进行现金收付。
三、现金收付完成后，在收付款原始凭证上加盖“收讫”“付讫”戳记，每天工作结束时核对现金金额。
四、对发生的会计事项，出纳人员经及时填制记账凭证，在编好顺序号登记入账