文档介绍:广投公司经营分析报告书
、广投公司整体财务状况
(数据根据审计报告)
各项目初始投入概况
广投公司开展的业务食餐饮、 租赁及农产品种养殖产业, 各业务板块均需较大的前期投入,初始投
入概况如下:
资产投入
金额
备注
厨房设备、餐馆固定资产(桌椅、空调、电脑系
恺悦餐厅
271,
统等)及餐馆人员宿舍配套设施。
11号楼北座尝
561,
床、桌椅、衣柜、空调及热水器等。
13,
电月职投影,位芨打印机、
合计
847,
装修投入
. 衫斤世修 1
金额
502 553 97 」
员 r 1A
11号楼北座公寓装修
1,287,
L 11号楼南犀一楼办公宰承包 日
卜 488, ;
17亩种养殖地基础建设
112,
1 合计 1
, 2,389, '
广投公司对所开展业务的前期投入合计
3,237, 元。
f 2016年度及2017年度运官概况
2
J投公司整体运营情况如下:
2017
2016
营业收入
餐厅收入
宿舍转租租赁收入
保安、保洁收入
菜地转租及农产品销售收入
餐厅成本
宿舍转租租赁成本
保安、保洁成本
菜地转租及农产品销售成本
营业成本合计
运营支出及其他
净利润
营业成本包括摊销及折旧,其中
厅元,2017年度摊销折旧合计
2017年的餐馆营业收入较
1,386,
1,079,
43,
24,
2,534,
1,546,
1,106,
5,
50,
2,708,
681,
-855,
营业成本
973,
127,
23,
1,123,
763,
239,
32,
16,
1,051,
1,315,
-1,242,
2016年度摊销折旧合计
。
2016年有42%的理
长,但整体营业成
本较高(包括采购及折旧摊销);白从2016年底屹开始盘活民科园7
砂及8号楼担员业务,""尸投公司人幅度开抻了收来源,
用的大幅减少,使得
2017 年 1
住一定程度上减少亏损。
加_1管理费
3、2017年底资产概况
总资产 2,658, 元,
总负债3,765, 元
所有者权益-1,107, 元
造成负资产的局面主要有两方面原因:
、广投公司的原始注册资本只有100万元,但是所开展的业务需要较大的前期投入成本, 不
得不向股东单位借款周转 (合计借款
260 万元),导致目前大额负债的局面。
、白从2016年初开始经营恺悦餐馆, 由于缺乏经验及当地需求规模的限制,餐馆经营一直 在亏损状态,11号楼北座公寓房间出租率低于 50%,加上广投公司的管理人员薪酬,使得广投公司的累 ,净资产- 万元,形成负资产的局面。
未来预期经营项目
1、中交香颂花园物业管理项目(现有)
2、 香颂花园幼儿园(预增)
3、 香颂花园菜市场(预增)
香颂花园物业管理项目
中交香颂花园物业经营项目类型为商住楼,总建筑面积
平方米,其中高层住宅收费面积为
,商业收费面积为主
,停车位1117个,每个车位收取 后期我司对项目经营方式为包干制运营将白负盈亏, 行业现状分析出:
近三年经营状况指标预期如下
1、 2019年度预计总收入约
业服务,收入为员工薪资福利和公司管理佣金两大块, 司全额给付。本年度预计费用总支出
构成,年度盈利约:31万(详见附件
2、 2020年度预计总收入约
服务经营将白负