文档介绍：有限公司
差旅费及出差补贴规定
第一章总则
第一条 为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定， 本规定适用
丁公司全体出差人员。
第二条 差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。
第三条 交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出 差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应 由个人自理，不予报销。
第四条 依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、高管、中层和基层四个级别，按不 同级别，适用不同的报销标准。
第二章差旅费报销预支规定及程序
第五条 出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、 所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。手续办妥后 到财务部办理借款；关丁出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关规 定；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部 门费用考核依据。
第六条 员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超 过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊 出差任务，增加的借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务的不同据实提 出申请。
第七条 出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划, 经财务部审核，总经理审批后方可借款。
审批流程：填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》T部门经理审批T总经理审批T财务
部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）T行政部备案
第三章 差旅费报销标准
第八条 依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，总经理以上人员实行据
实报销制度，其他出差人员执行包干制度，具体包干金额见下表：
\类别
级别\\
火
车
飞
机
汽
车
轮
船
一类地区
二类地区
三类地区
住宿
食宿
交通
住宿
食宿
交通
住宿
食宿
交通
总经理
软卧
软座
经
济 舱
实
报
二 等 舱
高管
软卧
软座
经
济 舱
实
报
二 等 舱
中层
硬卧
软座
实 报
二 等 舱
基层
硬卧
软座
说明：(1)地州办事处跨区域暂按此标准执行，在本区域内出差另行规定。
股东、总经理、副总连续乘火车超过 30小时以上路程，可不经董事长批准乘坐飞机。
超支部分自理，节余不补。
地区类别。
一类地区：北京、上海、重庆、南京、沿海省会及副省级城市。
二类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市、一类地区周边的县级市。
三类地区：所有县级城市及地区。
第四章交通费规定
第九条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济 的交通工具(凭车票报销)。
第十条一般情况，业务员应首选火车硬座；但乘车时间超过 6小时，可乘火车硬卧或汽车卧 铺，超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者，按其硬座票面价的 50%^励给个人。
第十一条 遇特殊情况或紧急情况需乘火