文档介绍：招商基金管理有限公司招商行业领先股票型基金托管协议
招商基金管理有限公司
招商行业领先股票型证券投资基金
托管协议
（草案）
基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
二○○八年十月
4-1-1
招商基金管理有限公司招商行业领先股票型基金托管协议
目录
一、托管协议当事人 . .......................................................... 3
二、托管协议的依据、目的、原则和解释 . ........................................ 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 . .................................. 5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 . ........................................ 6
五、基金财产的保管 . .......................................................... 6
六、指令的发送、确认及执行 . .................................................. 8
七、交易及清算交收安排 . ..................................................... 10
八、基金资产净值计算和会计核算 . ............................................. 12
九、基金收益分配 . ........................................................... 15
十、基金信息披露 . ........................................................... 16
十一、基金费用 . ............................................................. 17
十二、基金份额持有人名册的保管 . ............................................. 18
十三、基金有关文件档案的保存 . ............................................... 19
十四、基金托管人和基金管理人的更换 . ......................................... 19
十五、禁止行为 . ............................................................. 19
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 . ................................. 19
十七、违约责任和责任划分 . ................................................... 20
十八、适用法律与争议解决方式 . ............................................... 21
十九、托管协议的效力 . ............................