文档介绍：第八部分投资分析
一、资金来源与运用
（一）、资金来源
1、股本结构与规模
公司成立时注册资本为100万，其中，马育民投资
24万，占24% ；何宏森投资1 6万，占1 6% ；风险投 资为64万，占60% （其余的聂丽婷、周贤亮、曹建雁、 戴欣欣、徐紫欣各投资8万，各占8% ）。其中，100
万资产中的20%为公司的固定资产
股本来源
股本规模
个人投资
风险投资
马育民
何宏森
聂丽婷
周贤亮
曹建雁
戴欣欣
徐紫欣
金额
24万
16万
8万
8万
8万
8万
8万
比例
24%
16%
8%
8%
8%
8%
8%
附录：公司每月财务支出情况：（单位：元）
支出项目
金额
月租
25, 000
水电费
400
员工住宿租 房
2, 000
员工工资
38, 464
宣传费用
5, 000
其他费用
10, 000
总计
80, 864
注：每月公司支出大概预算：薪水支出38464元+房租和店租
27000元+水电费和伙食费30000元+宣传费5000元+其他10000元 总共支出：110464元
（2 ）、财政管理
（-）资金筹措
我们公司的资金是由社会资源和公司投资者投入的资金组成。其 中,在公司统筹建设阶段,我们要充分利用向外拉赞助,集得投资 公司的投资、其他企业的投资、个人的入股等。以及可以申请国家 辅助大学生创业的贷款。
（二）资金使用
前期财务预计：（单位：元）
需使用资金的项目
资金
.核名:到工商局去领取一张"企 业（字号）名称预先核准申请
30元
店面（100平方米）
18万/年
租房
办理验资报告
1000 元
注册公司
300元
办理企业组织机构代码证
80元
去银行开基本户
100元
办理税务登记
80元
装潢设计
50000 元
工资支出
23000元/每月
服装、鞋子
50000 元
化妆品
50000 元
订阅的杂志及刊物
10000/年
宣传
20000/年
人力资源管理运作
50000/年
对外联系资金
100000元
公司一切办公用品
50000 元
水电支付
4800/年
公司的维护
10000/年
前期网站建设和运营费用预计:
网站域名：
139元/年
网站后台服务器
1200元/年
网络宽带服务：
480元/年
网站维护费用，
1000元/年
网站初期宣传费用
2000元/年
共计
4819元/年
二、投资回收值
根据我们公司所选取投资的方向,我们的回收值在减去所 有支出时情况,回收值如下表:
日期
投资的项
目
花费的资 金
回收的资 金
投资回收 值
服装行业
化妆品行
业
发型设计 行业
跟踪培训 方面
公司宣传 方面
公司正常 运作方面
（三）利润分配
按照公司的投资者股本投入的比率进行利润分配。以及与其他商 家的合作进行利润分配。
博乐公司利润分配表如下：（单位：％）
姓名 马育 何宏 曹建 戴欣 徐紫 周贤 聂丽 商家
民 森 雁 欣 欣 亮 婷 合作 利润
分配
所占
比重
第九部分财务评价
一、财务预测框架
投资预测
服务成本预测 现金预测 V—资本支出预测 V
A预测利润与利润分配表
V
<■
濒测资产负债表
二盈利能力分析
:资产负债表、损益表、现金流量表
投资项目现金流量的估计：
现金流量表 单位:万元
初期
第一季 度
第二季 度
第三季 度
第四季 度
原始投 入
80
净利润
净现金
流量
20
第十部分风险分析
一、风险分析
（一） 风险投资的六要素
风险资本、风险投资人、投资对象、投资期限、投资目的和投资方式构成了风险投资 的六要素。
风险投资的特征
1、 投资对象多为处于创业期(start-up)的中小型企业，而且多为高新技术企业；
2、 投资期限至少3-5年以上，投资方式一般为股权投资，通常占被投资企业30%左右 股权，而不要求控股权，也不需要任何担保或抵押；
3、 投资决策建立在高度专业化和程序化的基础之上；
4、 风险投资人(venture capitalist ) 一般积极参与被投资企业的经营管理，