超市总部出纳岗位职责.docx

文档介绍：超市总部出纳岗位职责
以下就是第一范文网小编整理的超市总部出纳岗位职责，希望可以帮助到各位。
超市总部出纳岗位职责：
1，负责公司账户管理,包括:开户、销户、银行账户信息变更等工作
2，负责公司支付业务,确保款项及时支付
3，协助每日头寸安排,资金划拨,理财业务等,编制每日账户余额表
4，　完成日常资金运营相关的其他工作
超市总部出纳岗位职责：
1、 负责单据收付款业务,包括现金、支票及银行转账收支等;
2、 登记现金流水账及银行流水账,登记支票的使用/领用明细表,编制资金日报表;
3、 协助会计编制银行存款余额调节表和编制现金盘点表;
4、 负责公司银行账户的开立、变更和撤销工作;
5、 保管各银行的支票、重要票据、银行印鉴卡片及其他银行账户资料;
6、 负责公司开户许可证、信用机构代码证的开办、变更、撤销及年检。
任职要求：
,财会相关专业;
,有较强的专业知识;
,互联网的会计核算有一定的了解或有兴趣学习;
，品貌端正。