文档介绍：财 务 管 理 制 度
为完善机关财务管理，加强财务核算与监督，严格财务审批制度，节约开支，提高资金使用效益，根据有关财务管理规定，结合我局实际，特制定本制度。
一、经费支出
1、实行财务内审制。所有经费报销单据必须有经手人签名，大额报销单据还须有证明人签名，并在15天内（特殊情况除外）交内审组审核，报局长审批，分管财务领导签批报帐，否则不予报销。内审组人员：分管纪检、办公室领导，办公室主任。
2、实行财务报告制，每月财务人员将当月的支出情况向局长报告。
3、非在岗人员有关经费支出。①离退休人员，除工资和政策规定的待遇外，另享受老年节和传统节日补助。②工作人员异动的，其福利待遇按月份计算。
二、物资采购
1、购置办公用品，统一由办公室拟定计划，报局长批准后，每半月采购一次（特殊情况除外）。
2、凡添置的重要办公用品由办公室及时登记明细帐，并确定专人管理，以免丢失和损坏。
3、凡未归口办公室，又未报局长同意，擅自购买办公用品及其他物资（含土特产）的，办公室一律不受理。
三、现金管理
1、出差借支现金，须经局长审批，并及时报帐。逾期不报帐，从工资中扣除。
2、涉及经济的合同由办公室负责管理并组织兑现。
四、物品保管与领发
1、所有物资由保管员管理。
2、办公用品统一在办公室登记后领取。
3、各办公室所有的办公物品（含桌、凳、椅、电话、电脑、空调、饮水器等）属公有财产，任何人不得擅自处理。
4、工作人员调出，必须如数将办公室的财物和门钥匙交给办公室。
公 务 用 车 管 理 制 度
为加强机关车辆安全管理，规范公务用车行为，确保公务用车有序调派，特制定机关公务用车管理制度。
(一)车辆的调度与管理
1、机关领导公务用车调配由办公室统一安排、调度。
2、公务用车原则上要提前一天告知办公室，然后按工作任务轻重缓急和用车时间前后顺序安排用车，一般顺序为：先急后缓、先长途、再短途、先乡镇、后城区；
3、城区内公务用车，由办公室统一安排，城区外公务用车需经分管办公室领导批准，公务用车超出本县范围的一律经局长批准。
4、工作日以外或因特殊情况需用车的，一律须经局长批准。
（二）用车纪律
1、所有公务车辆必须专人驾驶，非专业驾驶员一律不得驾车行驶。如司机未经局长批准，违规将车辆交他人驾驶，视情节予以惩处。
2有关单位借车或工作人员因私用车（涉及到父母、子女的重大事情），由办公室请示局长同意后方可出车。
3、领导出长差，小车3CL12须停放在机关院内，未经局长同意，不得随意动用。
（三）车辆的保管与维修
1、驾驶员要妥善保管好车辆，并将车辆及时入库。如遇特殊情况不能及时入库，须报局长同意。
2、驾驶员要经常性地检查车辆行驶状况，做好性能维护，保持车况良好,确保车内外整洁美观；
3、车辆修理须由办公室报请局长同意后，到指定厂家进行修理，否则，不予认可。修理时，司机应对车辆修理中领取的材料、配件审核签字。如发现不正当的行为，按发生的不正当额在司机工资中扣除。
4、事故车辆的修理，凭有关职能部门的认定，负主要责任的，按总修理费的10%由司机负担；次要责任的，司机负担5%。出了事故的车辆，取消该司机的年终安全奖。
5、车内装修、音响配备和车外