供应商对账函.docx

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对 账 函
: XXXXXX有限公司
感谢贵公司多年以来的支持与厚爱！
为了正确反映双方的往来账款金额，根据我司记录，与贵公司核对往来账款金
额。本函仅为复核账目之用，非为结算凭证。若款项在截止日期之后，已经结算清讫，仍请及时函复为盼。
1、本公司与贵单位的往来账项如下：
截止日期 我公司欠贵公司 贵公司欠我公司 备注
2015/04/30
以下空白
2、本对账函的金额与贵公司账面金额相符时，望贵公司在“数据无误”处加盖公章；若双方账面金额不符时，请在“数据不符，我公司账面余额如下”处盖章，并附贵司往来账务详单。谢谢合作！
发函单位： XXXXXX有限公司
2015 年 5 月 17 日
复函处
数据无误。 数据不符，我公司账面余额如下：
公司盖章： 公司盖章：
日期： 日期：
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