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差旅费及市内交通费管理办法
第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合
合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司
实际情况，制定本办法。
第二条本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。
第三条本办法适用于公司各部门。
第四条：差旅费报销相关内容
1、出差原则
（1）出差人员要实事求是，出差任务明确，如发现弄虚作假，一律按企
业有关规章制度严肃处理。
（2）因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，
出差归来后补办手续。
（3）出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，
根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。
（4）出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。
但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机。
（5）使用企业交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。
（6）员工出差原则上以火车硬卧为主要交通工具，如任务急或路途远，
经财务经理和常务副总批准后可乘坐其他工具。
（7）在预算范围内合理节约开支。
2、出差的审批、借款及报销
（1）员工出差前须填写《出差申请表》，作为考勤和借款、报销的依据；
（2）《出差申请表》由部门经理、财务经理和总经理审批。
出
差申
请
表
申报日期：
申报部门
出差人
出差日期
年
月
日至
年
月
日：共
天
。
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精品文档
出差省市与地
区
出差事由
交通工具安排
飞机□
火车□
汽车□
动车□
其它□
申请费用
元
部门审核
财务
经理审核
董事长审核
审核费用元
说明： 1 、此申请表作为出差申请、借款、核销必备凭证。
2、如出差途中变更行程计划需及时汇报。
3、出差申请表须在接到申请后 48 小时内批复。
3、《出差申请表》审批下来后，可凭此到财务部预支差旅费借款。出差时借
款，以“前账不清、后账不借”为原则，对各部门违反规定给予借款而造
成账务混乱的，追究财务经办人及主管领导负责人的责任。
4、出差期间各项费用报销，须填写《差旅费报销单》，所附单据必须有税务
部门的正式发票，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、
系统总监和财务总监签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的
业务招待费，一般不予开支。
3、差旅费报销流程
经办人将合法票据分类
粘贴，填写差旅费报销单
实际出差是否按
部门负责人审