文档介绍：万家货币市场证券投资基金2007年半年度报告摘要
万家基金管理有限公司万家货币市场证券投资基金2007年半年度报告摘要
万家货币市场证券投资基金
2007年半年度报告摘要
基金管理人: 万家基金管理有限公司
基金托管人: 华夏银行股份有限公司
报送日期:2007年8月25日
重要提示
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2007年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
报告期为2007年1月1日起至2007年6月30日止,本报告财务资料未经审计。
第一章基金简介
(一)基金基本资料
1、基金名称:
万家货币市场证券投资基金
2、基金简称:
万家货币
3、基金交易代码:
519508
4、基金运作方式:
契约型开放式基金
5、基金合同生效日:
2006年5月24日
6、报告期末基金份额总额:
201,737,
7、基金合同存续期:
无
8、基金份额上市的证券交易所:
无
9、上市日期:
无
(二)基金产品说明
1、投资目标:
在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上,为投资者提供资金的流动性储备,并追求高于业绩比较基准的稳定收益
2、投资策略:
通过短期利率预期策略、类属资产配置策略和无风险套利操作策略构建投资组合,谋求在满足流动性要求、控制风险的前提下,实现基金收益的最大化
3、业绩比较基准:
一年期银行定期存款税后利率
4、风险收益特征:
本基金属于证券投资基金中低风险、高流动性的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金
(三)基金管理人
1、名称:
万家基金管理有限公司
2、信息披露负责人:
吴涛
3、:
021-38619999
4、传真:
021-38619888
5、电子邮箱:
******@wjasset3>
(四)基金托管人
1、名称:
华夏银行股份有限公司
2、信息披露负责人:
郑鹏
3、:
010-85238418
4、传真:
010-85238680
5、电子邮箱:
******@hxb
(五)信息披露
信息披露报纸名称:
本基金半年度报告摘要刊登于《中国证券报》
登载年度报告正文的管理人互联网网址:
//.wjasset
基金年度报告置备地点:
上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦23楼基金管理人办公场所
第二章主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
序号
项目
2007年1月1日至2007年6月30日
1
本期净收益
2,711,
2
期末基金资产净值
201,737,
3
期末基金份额净值
4
本期净值收益率
%
5
累计净值收益率
%
注:本基金收益分配按月结转份额
提示:所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
1、万家货币市场基金本报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
基金净值收益率(1)
基金净值收益率标准差(2)
比较基准收益率(3)
比较基准收益率标准差(4)
(1)-(3)
(2)-(4)
过去1个月
%
%
%
%
%
%
过去3个月
%
%
%
%
%
%
过去6个月
%
%
%
%
%
%
过去一年