银行出纳的工作职责.docx

文档介绍：银行出纳的工作职责
银行出纳负责银行付款、日常报表、银行对帐等日常工作。以下
是整理的银行出纳的工作职责。
篇一
工作职责：
1、严格按照公司财务制度规定对外支付， 并及时编制会计凭证。
2、妥善保管银行定期存单及应收票据，并设立台帐，查询票据
真伪，计算贴现利息金额， 定期对定期存单及应收票据进行盘点，到
期承兑。
3、协助领导筹划管理闲散货币资金，对到期的存单、金融衍生
产品进行再投资。
4、负责与供应商之间的应付账款的查询、核对，保管相应合同。
5、每月末安排供应商集中批量付款，调整汇兑损益，清理预付
账款余额。
6、季末与集团内子公司核对往来账并清账。
7、完成领导交办的其他临时事务。
岗位要求：
1、学历：大专
2、熟练使用 word、excel等办公软件，有金蝶、 SAP使用经验的
优先。
3、具有良好的沟通能力、协调能力及较强的保密意识。
4、有中型以上企业出纳相关工作经验或初级证书的优先。
5、工作认真负责、细致耐心、有责任心、富有团队合作精神。
篇二
工作职责：
1、银行付款的审核和授权、录入股份公司和子公司的银行凭证
2、银行的开户、销户和转移事宜
3、准备资料开取各个项目所需的履约保函、预付款保函、开具
银票等
4、取银行回单、整理收付款附件，完成银行账凭证装订
5、办理房产、土地抵押，准备各融资机构前期所需的授信资料、
放款抽需资料等融资事宜
6、完成领导交办的其他工作
任职要求：
1、工作有责任心，能吃苦耐劳
2、相关出纳岗位工作 1 年以上
篇三
工作职责：
1、负责日常收支的管理和核对 ;
2、办公室基本账务的核对 ;
3、负责收集和审核原始凭证，保