文档介绍：公开转让说明书二〇一六年三月大道网络(上海)股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。 2 大道网络(上海)股份有限公司公开转让说明书重大事项提示本公司特别提醒投资者注意特别风险中的下列风险: 本节扼要披露特别提醒投资者注意的风险因素。投资者应认真阅读公开转让说明书“第二节公司业务”之“六、公司所处行业情况”之“(三)基本风险特征”以及“第四节公司财务”之“十二、可经营发展目标及风险因素”的全部内容,充分了解本公司所披露的风险因素。一、宏观经济波动风险大屏幕拼接显示系统的市场需求目前主要来源于电力、水利水务、交通、能源化工、电信、公安和政府等公共部门。如果宏观经济的持续增长,会带动财政收入和企业收入的不断增长,从而为行业的发展奠定了良好的基础;一旦宏观经济发生不利变化,公共部门会压缩预算,放缓投资,将对公司的经营业绩产生直接不利影响。近年来,国内宏观经济出现了一定的波动,下游电力、水利、能源等公共部门的预算缩减以及企业盈利下滑,其对大屏幕拼接显示系统的投入也会相应缩减,推迟了项目周期,甚至取消了部分项目,导致需求增长放缓。对行业内的厂家的经营产生了不利的影响。虽然公司经过多年的经营,在市场份额较大的电力、水利等行业及上海、浙江、江苏等经济发达地区形成了稳定的客户资源,报告期内,年新签订合同都在 4,500 万元以上,但随着国内经济发展不确定因素的增加,如果未来宏观经济出现下滑,将会对公司盈利产生不利影响。二、技术创新风险公司大屏幕拼接显示系统涉及到数字投影技术、处理器技术、软件控制技术等软硬件多个技术。产品技术的多样性加大了技术更新换代的风险。同时,公司产品客户涉及电力、水利水务、交通、能源化工、政府等多个行业,客户需求的多样性也将导致公司产品的技术更新换代周期越来越短。一旦公司对产品技术发展趋势及用户需求趋势判断失误,或者公司技术创新跟不上市场的发展,公司的 3 公开转让说明书生产经营会陷入被动。三、市场竞争风险报告期内,公司加大重点行业、重点区域的市场拓展,加强技术创新,进一步延伸和丰富大屏幕拼接显示系统功能,使得公司在行业内占据了一席之地。但公司面临的市场竞争风险在加剧,表现在: 1、相对于同行业龙头企业,公司规模较小; 2、公司大屏幕拼接显示系统产品主要以 DLP 显示单元为主,相比于采用其他类型的显示单元, DLP 类型产品价格更高,毛利率更高,因此公司产品主要应用于高端控制室内,一些中低端控制室为提升显示效果,也会使用公司产品。但近年来,受预算缩减的影响,行业内的客户会倾向于使用 LCD 等低端产品,在 DLP 类型的产品市场增长放缓的情况下,进一步挤压了 DLP 类型产品的市场空间,会导致 DLP 类型产品厂家竞争进一步加剧。因此如果未来市场竞争进一步加剧,将对公司的盈利水平和未来发展产生不利影响。四、实际控制人不当控制风险公司实际控制人 JIAN ZHAO 和 ZHIHONG ZHENG 合计直接持有公司 % 的股份,间接持有公司 % 的股份,二人共计持有公司 % 的股份; JIAN ZHAO 、 ZHIHONG ZHENG 系夫妻关系,为公司控股股东、实际控制人, 足以对股东大会、董事会的决议产生重大影响。若公司控股股东、实际控制人及相关人员利用其控股地位,通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。五、税收优惠政策风险公司为高新技术企业,于 2014 年9月4日取得编号为 GF201431000147 、有效期为三年的高新技术企业证书。公司于 2015 年 2月 26日取得上海市浦东新区国家税务局第六税务所企业所得税优惠事先备案结果通知书,编号为浦税三十五所备 4 大道网络(上海)股份有限公司大道网络(上海)股份有限公司公开转让说明书( 2015 )第 1502018615 号。通知书规定从 2014 年 1月 1日至 2016 年 12月 31日,减按 15% 的税率征收企业所得税。但如果国家或地方有关高新技术企业的优惠政策发生变化,或者其它原因导致公司不再符合高新技术企业的