文档介绍：计财处工作计划
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计财处是公司综合业务部门,具体工作职责是: 负责公司计划管理、财务管理、内部计、工程予决算、合同管理、电费核算与征收及统计工作等业务。计财处2003年工作中要在总会计师领导下认真履行本部门工作职责,积极完成领导及上级主管部门下达的各项任务, 同时认真协调处理公司各部门及外部相关单位之间的关系,力争全面、准确、及时地完成计财处各项工作计划。
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计财处工作计划
工作计划摘要
一、计划管理工作
二、财务管理工作
三、统计工作
四、内部审计工作
五、水电费征收工作
六、合同及工程予决算工作
七、电厂财务核算工作
八、政治、学习及其他方面
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一、计划管理工作
计划管理方面及时上报和分解年度财务计划,对上级主管部门下达的财务收支计划层层分解落实;完善经营承包管理责任制,认真落实经费管理责任制,并签订目标管理责任状,采取行之有效的措施,保证年度计划的全面完成。结合公司实际情况,对计划工作在上年基础上继续实行并完善无纸化办公,定期以局域网形式下达至公司各部门,公司领导及员工可以随
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二、财务管理工作
加强财务会计管理工作,继续完善岗位责任制,重新进行各岗位业务分工,明确各岗位责任制,把每项具体工作落实到每个人。认真贯彻落实公司《财务会计管理制度》,认真遵守并严格执行国家规定的各项财经法规,加强现金和存货管理,保证账款、账账相符;加强税收管理,严格执行税收法规, 按月提取所得税并及时
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时浏览、查阅各项计划内容及完成情况。
缴纳;按规定及时准确上报各项财务资料。继续完善并深入落实财务公开办法,全方位进行财务公开,完善计划、统计、会计核算三者间运行管理体系,及时将统计资料以局域网形式向全公司发布,使公司领导对财务收支和经济运行做到实时监控,便于领导进行经营决策,同时增加公司财务管理和财务收支情况的透明度,实现民主理财和财务监督,真正实现财务公开;进一步加强经费管理,认真履行财务审批
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手续,严格控制各项财务支出,尤其是承包经费,对超计划的费用支出一律不予报销;深入开展经济活动分析,为领导进行经济决策提供依据。积极合理调度资金,及时上交各项税款,保证上缴资金及时到位,确保公司工程施工的资金需要。
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三、统计工作
认真执行统计法规,及时准确上报各种统计报表,做到内容完整,手续齐全。按月编制和下发公司统计月报,将各项统计资料及时转入局域网,为各部门和公司领导及时提供有关经济数据,及时反映经济运行情况。
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四、内部审计工作
进行审计,重点审计公司核定的各项经济指标、招待费、经济往来事项,严格控制各项债权、债务发生。给各被审计单位下达审计检查报告,真实反映各单位经济运行情况,对各单位财务核算方面存在的问题提出整改意见。同时做好基层单位的财务指导工作。
五、水电费征收工作
协助供水处做好水费征管工作,对上级主管部门要求上报的水费、水量等经济指标做到准确、及时;同时与供水处协调,保证各项上报经济数据一致。及时进行电费核算并将电费全部收缴到位。
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