文档介绍：单位公务卡内部管理规定
大化县工业集中区管理委员会 公务卡内部管理规定  第一章 总 则 第一条 为进一步配合国库集中支付制度改革规范财政资金管理减少现金流通提高支付透明度加强财政监督根据《__市本级全面推行公务卡改革实施方案》（河政办发〔20__〕222号）、《__市本级预算单位公务卡管理暂行办法》（河财库〔20__〕19号）和相关规定要求结合我管委会实际制定本管理规定。
第二条 公务卡是指预算单位工作人员持有的、主要用于日常公务支出和财务报销业务的贷记卡。公务卡既具有一般银行贷记卡的共同属性又具有财政财务管理的独特属性。
第三条 公务卡结算范围包括预算单位财政授权支付业务中原使用现金结算的零星商品和服务类公务支出。单次消费额度在5万元以上公务支出应当通过银行转账结算；单次消费额度5万元以下、500元以上的商品和服务类公务支出应当通过银行转账或者公务卡结算； 500元以下小额公务支出可以通过现金结算但不得化整为零、弄虚作假。
第四条 凡原使用现金结算的日常公务性支出能满足刷卡条件的应使用公务卡结算不得使用现金支付。
第二章 公务卡日常管理 第五条 公务卡实行“一人一卡”实名制管理。在管委会管委会统一组织下工作人员以个人名义向发卡行申请开立公务卡并履行银行卡相关章程规定。
第六条 公务卡申办成功后由财务人员对发卡行提供的持卡人姓名和卡号等信息确认核实并导入公务卡管理系统。
第七条 公务卡的卡片和密码均由个人负责保管。公务卡遗失或损毁后的补办等事项由个人自行到发卡行申请办理并及时通知财务人员维护公务卡管理系统。
第八条 公务卡具有一定的信用额度原则上规定处级领导信用额度为5万元科级干部信用额度为3万元科级以下干部信用额度为2万元编外合同工信用额度为1万元（编外合同工原则上不办理公务卡工作确需报管委会领导研究审批且经发卡行认可后方可办理）特殊情况可向管委会提出申请经管委会领导申批后可适当提高信用额度最高不超过5万元。
第九条 工作人员自行负责日常对账对消费交易有疑义的可按发卡行相关规定提出查询；涉及公务消费的可要求财务人员予以协助。
第十条 对于新增人员管委会财务人员负责组织办理公务卡的申领手续；对离开本管委会的人员由管委会及时通知持卡人办理相关变更或注销手续。
第三章 公务卡财务报销管理 第十一条 对于用现金支付的公务支出工作人员应在公务卡信用额度内先通过公务卡结算并取得发票等财务报销凭证和有关银行卡消费凭证（银联小票）。若遗失公务卡消费交易凭条（银联小票）的工作人员可通过发卡行网点、电话银行、网上银行等途径查询并将获取的“交易时间”、“交易金额”、“交易地点”等信息在财务报销凭证背面注明。
第十二条 工作人员使用公务卡消费结算的各项公务支出应在刷卡消费后5天内到管委会办理报销手续。工作人员办理公务卡消费支出报销业务时应当按规定填写报销审批单并附有关财务报销凭证、公务卡消费交易凭条（银联小票）及消费交易凭条（银联小票）复印件按规定的审批程序报请审批后实行报销。
第十三条 财务人员根据核批的报销审批单及附件在公务卡管理系统交易信息查询平台中负责核实并下载公务卡消费信息确定每笔消费可报销金额、预算科目、支付摘要等生成“还款明细表”；负责汇总“还款明细表”生成“还款汇总表”及财政授