文档介绍：**银行金库检查报告
中国__银行金库检查报告检查组织行： __银行广东省分行检查人员及证件号： ___________________________ 检查人员所在行： __银行__市分行检查时间： 2021年 6月1 8日被检查行（加盖行章）： __棉城支行 20__年6月 18日（管辖行检查人员、特别检查员查营业机构尾箱专用）中国__银行营业机构尾箱检查情况报告总体评价为切实防范操作风险确保资金安全2021年6月18日特别检查小组对汕头棉城支行实施了营业机构特别检查基本情况如下：检查组对该营业机构尾箱库存现金、重要单证和2台自助设备（其中取款机0台存取款一体机2台）钱箱库存现金进行了现场清点询问了现金业务主管、柜员相关制度规定查阅了营业机构各类登记簿、查看了营业机构现金管理流程通过调阅监控录像查看了营业机构负责人和现金业务主管查库频率、查库情况柜面现金收付、现金调拨、款项实物管理、现金备付管理和自助设备管理等。检查组认为汕头棉城支行机构负责人及会计主管重视柜面现金工作能紧紧围绕省分行出纳实施细则的相关规定开展柜面现金管理工作。
经检查检查日营业机构库存实物账实相符营业机构相关操作能够按照相关规章制度执行；营业机构负责人和现金业务主管按规定时间、频率查库能做到亲自核查。同时检查发现该机构柜面现金管理工作中柜面现金收付业务、现金备付等仍存在一些不足需要加强管理。
检查内容 ■业务制度执行情况 ■尾箱库存实物发现问题及整改建议：发现问题： ***未能及时上缴上级行。抽查20__年1-5月***登记簿网点3月13日收缴的***5月9日上缴上级行上缴不及时。
整改建议：网点收缴的***按上级行规定及时上缴。
责任人处理建议：检查人员签字：被查营业机构负责人签字：业务制度执行情况表（一）一、柜面现金收付业务检查（调阅文件、资料）。
■ 是 □ 否备注：抽查6月21日4号机4、7、号通道10：21-10：35；15：54-16：01录像。
■是 □ 否备注：抽查6月19日4号机2号通道10：55-10：57录像。
■ 是 □ 否备注：抽查6月21日4号机4号通道10：21-10：35录像 ***是否坚持双人当面持证收缴并向客户出具《***收缴凭证》。
■ 是 □ 否备注：查看2021年3-5月《***收缴凭证》及登记簿, 网点3月13日收缴的***5月9日上缴上级行上缴不及时。
（箱）上锁保管。
■是 □否备注：抽查6月21日4号机1号通道10：46-10：47录像。
■是 □ 否备注：抽查6月19日4号机4通道17：00-17：02录像