文档介绍：定期报告
长信恒利优势股票型证券投资基金2014年第1季度报告
2014年3月31日
基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2014年4月21日
定期报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年4月
16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年1月1日起至2014年3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称长信恒利优势股票
基金主代码 519987
交易代码 519987
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2009年7月30日
报告期末基金份额总额 227,054,
把握经济及产业发展趋势和市场运行特征,充分利用产业
升级和产业机构调整的机会,挖掘在经济发展以及市场运
投资目标行不同阶段中优势产业内所蕴含的投资机会,重点投向受
益于产业增长和兼具优质品质的个股,力争获取基金资产
的长期稳定增值。
本基金实行风险管理下的主动投资策略,即采用自上而下
和自下而上相结合的投资策略,自上而下是以战略的角度
投资策略强调资产配置和组合管理,自下而上是以战术的角度强调
精选个股。
具体而言,在资产配置和组合管理方面,利用组合管理技
定期报告
术和金融工程相结合的方法,严格控制及监测组合的风险
和保持组合流动性。在股票组合方面,自上而下通过深入
研究宏观经济环境、市场环境、产业特征等因素,优选增
长前景良好和增长动力充分,具备价值增值优势的产业作
为重点投资对象,并结合自下而上的对上市公司的深入分
析,投资于精选出来的个股,为投资者获取优势产业增长
所能带来的最佳投资收益。
业绩比较基准沪深300指数*70%+上证国债指数*30%
本基金属于股票型证券投资基金,属于证券投资基金中较
风险收益特征高预期风险和预期收益的证券投资基金产品,其预期风险
和收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。
基金管理人长信基金管理有限责任公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标报告期(2014年1月1日-2014年3月31日)
2,062,
-10,783,
-
183,768,
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允
价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益;
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封
闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段净值增长净值增长业绩比较业绩比较基①-③②-④
定期报告
率①率标准差基准收益准收益率标
②率③准差④
过去三个月-% % -% % -% %
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
-35%
2009-07-30 2010-03-31 2010-12-01