文档介绍：万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金2011年第四季度报告
2011年12月31日
基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2012年1月19日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务数据未经审计。
本报告期自2011年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称
万家双引擎灵活配置混合
基金主代码
519183
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2008年6月27日
报告期末基金份额总额
81,781,
投资目标
本基金通过股票、债券的有效配置,把握价值、成长风格特征,精选个股,构造风格类资产组合。在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的持续稳健增值。
投资策略
本基金根据对宏观经济环境、经济增长前景及证券市场发展状况的综合分析,确定大类资产的动态配置。本基金股票投资组合采取自下而上的策略,以量化指标分析为基础,结合定性分析,精选具有明显价值、成长风格特征且具备估值优势的股票,构建投资组合,在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的持续稳健增值。
业绩比较基准
60%×沪深300指数收益率+40%×上证国债指数收益率
风险收益特征
本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金,属于中高风险、中高预期收益的证券投资基金。
基金管理人
万家基金管理有限公司
基金托管人
兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2011年10月1日至2011年12月31日)

-2,191,

975,

69,349,

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、上表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
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-%
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