文档介绍：U8产品：操作流程图：企业门户 一一设置一一基础档案一一（1）机构设置一一（2）往来 单位一一（3）存货一一（4）财务一一（5）收付结算一一（6）业务、对照表、其他 1、机构设置一一①部门档案一一②职员档案
2、往来单位一一①客户分类一一②客户档案
一一③供应商分类一一④供应商档案
客户与供应商区别：
应收类的业务属客户，应付类的业务属供应商号
3、存货一一（适用于供应链用户）
4、财务一一①会计科目一一②凭证类别一一③外币设置
④项目目录
5、收付结算一一①结算方式一一②付款条件一一③开户银行
6、业务、对照表、其他一一（适用于供应链用户）
二、总账
主要功能：总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、 往来款管理、部门管
理、项目核算和出纳管理等。
日常业务操作流程图： 企业门户一一业务一一财务会计一一总帐一一填制
凭证一一审核凭证（制单人不能和审核人是同一人） 一一记账一一
月末处理（结账）
注：对于自动转帐凭证必需要对以前凭证审核、记帐后才能生成
反结账操作流程图：反结账（Ctrl+Alt+F6 ）
反记账操作流程图：对账 （Ctrl+H）恢复记账前状态激活 一一凭证一一恢复记账前状态 反审核操作流程图：审核凭证（取消审核） 一一取消签字（成批取消签字）
UFO报表操作流程
日常业务操作流程图：登陆 UFO报表系统一一打开报表文件 一一切换数据格式 一一关键字
录入 表页重算 保存
重点：报表设计以及常用报表公式设置
工资管理操作流程
a）新增工资类别：关闭工资类别 一一设置一一工资项目设置 一一增加
b）部门档案一一增加
c）打开工资类别：工资项目设置 一一增加
d）工资管理流程：工资变动 一一编辑一一计算一一汇总一一银行代发一一工资费用分摊
一一工资表一一月末处理结账
注：新增工资项目后必需重建或者修改工资表
反结账操作流程图：【操作步骤】1、选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕显
示反结账界面；2、择要反结账的工资类别，确认即可。
注意事项：
（1）、本功能只能由账套（类别）主管才能执行。
（2）、有下列情况之一，不允许反结账：
总账系统已结账。
汇总工资类别的会计月份=反结账会计月，且包括需反结账的工资类别。
本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统，如果总账系统已制单并记账，需做红字冲销凭证 后，才能反结账；如果总账系统未做任何操作，只需删除此凭证即可。
如果凭证已经由出纳签字/主管签字，需取消出纳签字 /主管签字，并删除该张凭证后，才能 反结账。
固定资产操作流程
日常业务操作流程图：
原始卡片录入 一一资产增加（资产减少）一一变动单一一卡片管理一一处理一一计提本月折 旧一一批量制单一一月末结账
说明：原始卡片录入：固定资产购入时间为以前月份购入
资产增加：固定资产购入时间为当前月份购入
录入原始卡片一一【卡片】菜单中选择【录入原始卡片】功能菜单
资产增加一一【卡片】菜单中选择【资产增加】功能菜单
资产减少一一【卡片】菜单，选择【资产减少】
撤消已减少资产 一一资产减少的恢复是一个纠错的功能， 当月减少的资产可以通过本功能恢
复使用。通过资产减少的资产只有在减少的当月可以恢复。从卡片管理界面中，选择 ”已减
少的资产