文档介绍：Corporation standardization office #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8
标准解决方案采购计划编制方案
采购计划编制方案
业务编号
PU-001
业务名称
采购计划编制
业务流程简述
根据公司的销售计划制定生产计划,然后生成物料需求,同时考虑其他需求和库存情况,制定采购计划,分解后签订采购订单。
流程适用范围
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
销售部门
销售管理
销售计划制定
生产部门
采购计划
生产计划制定
采购部门
采购计划
采购计划生成
具体工作流程描述
相关部门或岗位
具体描述
销售部
生产部
采购部
录生产计划时代划
相关需求
独立需求
物料需求清单
采购需求计划
采购订单
根据销售及预测编制计划
录入销售计划
编制生产计划
库存情况
销售部根据公司总体计划和市场情况制定销售计划；
生产部根据生产计划及产品结构生成相关物料需求；
采购部根据相关物料需求及其他需求汇总制定物料需求清单；
将物料需求清单分解生成采购需求计划；
根据采购需求计划与供应商签定采购订单；
采购入库业务方案
业务编号
PU-002
业务名称
采购入库
业务流程简述
描述采购部门根据需要进行货物采购，在货物到达后，办理质检手续，合格品办理入库的过程。
流程适用范围
所有采购的货物
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
统计
录入采购入库单
采购--录入、查询
库管
查询审核入库单
库存--查询
具体工作流程描述
相关部门或岗位
具体描述
供应部门
质检部门
仓储部门
开始
采购订单
货物采购
收货
到货通知单
质量检测
质检单
合格？
在系统中填制入库单
退货流程
入库确认
办理入库
结束
N
供应部门按照采购计划进行货物的采购；
对收到的货物进行清点；
填写到货单；
货物送交质检部门进行质量检验；
检验完毕后，填写质检单；
依据质检单的内容在系统中录入采购入库单；
库管员清点入库货物；
查询入库单，确认数量一致后，进行审核；
应付款业务方案
业务编号
AP-001
业务名称
应付款业务
业务流程简述
物资部采购，下发订单，供应商发货开票，物资部收票验货，库房验货入库，财务部审核票单，付款核销应付账款。
流程适用范围
采购原材料形成的应付账款
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
采购部
填制采购订单、采购发票
采购—录入、查询
库房
开入库单、打印、记账
库存—录入、查询、记账
财务部
审核、结算
应付--录入付款单、结算
具体工作流程描述
相关部门或岗位
具体描述
采购部
财务部
库房
审核票单
开始
供应商开票发货
录采购发票
验货入库
开入库单
填制应付凭证
付款结算
现付
填制付款凭证
结束
验收货单
申请付款
填入库凭证
物资部门下发采购订单给供应商；
供应商依据采购订单发货；
物资部门验收货票，填制采购发票，并申请付款；
库房验货入库，开具采购入库单；
财务部根据物资部的采购发票形成应付账款；
财务部根据物资部的付款申请，填制付款单，核销应付账款；
如为现付业务，财务部门根据物资部的付款申请填制付款单；
备注：
在应付业务过程中，如发生预付冲应付，应付冲应收，则通过系统中转账来处理）。
一般销售业务方案
业务编号
SA-001
业务名称
一般销售业务
业务流程简述
客户从销售部开发货单拿一联发货单去库房提货
流程适用范围
产成品销售
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
开发货单人员
开销售发货单
开票、打印
审核人员
根据实际提货数量对发货单重新修改数量并审核
审核、打印
开发票人员
根据发货单开发票，财务审核
具体工作流程描述
相关部门或岗位
具体描述
销售部
财务部
成品库
开始
销售订单
根据订单开票
销***(提货联)
增值税发票
普通发票
客户付款
收款结算
现收
挂账
提货
结束
系统采用先开票后发货模式；
销售部门根据客户订单开具发票。如果客户没有事先订货仍然开具发票；
发票经专门人员审核生成销售出库单；
客户付款后（个别信誉好的客户及领导特批客户可挂帐处理）拿着发票提货联去产成品库提货；
库房人员审核销售出库单无误后，发货；
客户持审核过的销售出库单经门卫核对出厂。
应收款业务方案