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维也纳酒店关于PMS系统前台操作财务管理要求规定缴款与收入审核
维也纳酒店关于PMS系统前台操作财务管理要求规定缴款与收入审核
维也纳酒店企业标准化管理系统文件
编号
S-FC-32
版本
A/0
奏效日期
090601
维也纳酒店关于PMS系统前台操作财务管理要求规定缴款与收入审核
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1
A/0
第一版
/
郭桔先
09年
6月
1日
维也纳酒店关于PMS系统前台操作财务管理要求规定缴款与收入审核
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对于PMS系统前台操作财务管理要求的规定((缴款与收入审查)
1、目的
为增强收入的管控,保证企业收入的真切、正确、完好,并明确有关管理责任,
明确财务对前台收银在 PMS系统中操作的管理要求,特拟订本管理规定。
2、合用范围
企业本部及部下各成员单位
3、定义和缩写
无
4、职责与权限
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部门/岗位
职责
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收银员严格按规定要求进行规范操作
,对异样及时上报办理;
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值班经理按规定要求培训职工,对当班事务及时现场监察及处
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理,对重要事务及时上报店总办理;
督导各职工按规定要求进行规范操作,并及时抽查监察及办理
重要事务;
企业内控部 辅助分店做好规定要求培训,还按期进行系统在线审计或亲临
现场进行抽样稽察,对存在问题督导分店整顿;
5、工作程序
,打印《 315收银日报表》,盘点当班
营业现金及备用金,与报表数据查对,审查后在报表上署名确认,对报表数据
正确性负责;出现长、短款时应自我检查原由并在报表中备注说明,长款应上
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对于PMS系统前台操作财务管
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理要求的规定(缴款与收入审查)
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缴待查,严禁截留“长款”或将“长款填充短款”;
“营业款”投缴及“备用金”移交锋续;第一将“备用金”足
额移交,做好换班记录,余款(本班营业款“含长/短款”)进行投缴;《营业缴款单》与应投缴现金一并封入“投款袋”中,详
细填写《营业缴投款表》项目,在前台主管人员(目睹人)的监察下投入指定”投款箱”,两方并在投款表上署名确认;
(主管或值班经理)人员的目睹下共同开启投款箱拿出各班次“投款袋”,当面盘点现金,并查对《营业缴款单》及《营业缴投款表》,确认无误后出纳员和目睹人分别在《营业缴投款表》署名确认(出纳需加签一式三联《营业缴款单》,留前台一联);
***时, 由前厅部代表(主管或值班经
理)人员和收出纳员共同在《营业缴投款表》中注明,并及时知会投款职工,上报店总检查办理,波及人为责任的由职工补偿;
“应投营业款负数”的,可在同班次其余同事应投款中获得增补,归并后按应缴款进行投缴;假如同班次均不足填充的,可填制《前台备用金退款增补证明》,经审批后向财务申请增补;对人为工作责
任造成营业款短款的由责任人负责补偿;
:
, 需分类整理、检查当班账单,打印自己当班发生
的《315收银日报表》、《210挂账客人明细表》及《224银行卡结账报表》;,审查有关报表,确认无误后在报表上署名确认,伴同当班
账单调同分类捆绑装入投单袋,投入指定收单箱;
,收银主管需对当班银行卡交易POS机进行清机,参照《224银行卡结账报表》审查当班银行卡交易记录能否符合,由当班前台主管在POS清机“签购单”上署名确认,伴同当班银行卡结算账单调同捆绑装入投单袋,投入
指定收单箱;
,由当值主管人员编制当班《发票使用明细表》、《早饭券发放明细表》并做好交接班,审查署名后伴同当班账单调同分类捆绑装入投单袋,投入指定
拟制/优化
郭桔先
审查/会签
杜静国/甘涌/
黄德满
同意
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王文
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收单箱;
(夜审人员)需对全天各班次账单及在住客人资料进行检查
审查,保证收入正确、完好和账单规范、完好,达成后,系统过租,打印全天的《315收银日报表》、《210挂账客人明细表》及《224银行卡结账报表》由晚班主管(或值班经理)人员署名确认,伴同当日账单调同捆绑装入投单袋,投入指定收单箱;
《款待及免费房登记汇总表》 ,经店总、驻店财务审
核署名后上报企业负责外务事务管理的总裁助理黄德升先生审批;
(过租)后,由夜审人员即时打印月底《客账余额报表》,并由晚班收银或值班经理(夜审人员)审查署名确认,保证客账余额的正确,
伴同当日账单调同捆绑装入投单袋,投入指定收单箱;
《营业收入剖析日报表》,无误后署名确认,作为分店财务确认入账的凭证,复印件每个月装订成册分店存
档;
6、支持文件
《前厅营运手册有关制度》、《( S-FC-16)酒店收入稽察工作指导手册》
7、记录表格
《315收银日报表》__PMS系统
《210挂账客人明细表》__PMS系统
《224银行卡结账报表》__PMS系统
《营业缴款单》
《营业缴投款表》
《发票使用明细表》
《早饭券发放明细表》
《款待及免费房登记汇总表》
《营业收入剖析日报表》-
《前台备用金退款增补证明》
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