文档介绍：证券代码:002236 证券简称:大华股份公告编号:2011-014
浙江大华技术股份有限公司
关于开展远期外汇交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年4月24日召开的
第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于开展远期外汇交易的议案》,公
司拟开展远期外汇交易业务。相关情况如下:
一、公司开展远期外汇交易的目的
进出口业务是本公司的主要业务之一。进口支付约占物料采购总额的30%左
右,主要采用美元进行结算,出口收汇业务占销售业务的25%左右,主要采用美
元和少量的欧元、英镑等货币结算方式。2011年外汇市场风险明显增大,美元汇
率及欧元等货币波动在不断增大,同时,人民币面临新一轮的升值压力。为规避
进出口业务所面临的汇率风险,使公司专注于生产经营,公司计划在银行开展远
期外汇交易业务。
二、远期外汇交易业务概述
公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要,在银行办理的
规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务,包括远期结售汇业务、人民币外汇掉
期业务等。
远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同,约定将来办理结汇或售汇
的外汇币种、金额、汇率和期限,到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金
额、汇率办理结汇或售汇的业务。
人民币外汇掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买卖方向
相反、交割日期不同的人民币对同一外币的买卖交易,并在两笔交易的交割日按
照该掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。
三、远期外汇业务的操作情况
1、远期外汇交易品种:
公司拟开展的远期外汇交易业务,只限于公司生产经营所使用的主要结算货
币——美元,开展交割期与预测回款期一致,且金额与预测回款金额相匹配的外
汇交易业务。
2、预计业务期间和远期外汇交易金额:
公司预计自董事会审议通过之日起12个月内开展的远期外汇交易,其中远期
售汇业务不超过8000万美元;远期结汇金额不超过500万美元,累计金额不超过
8500万美元。
3、预计占用资金:
开展远期外汇交易业务,公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证
金外,不需要投入其他资金,该保证金将使用公司的自有资金,不涉及募集资金。
缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
四、远期外汇交易业务的风险分析
公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则,不做投机
性、套利性的交易操作,在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进
行交易。
远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司的影响,使
公司专注于生产销售,但同时远期外汇交易也会存在一定风险:
1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结汇汇率报价
可能低于公司对客户报价汇率,使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成
汇兑损失。
2、内部控制风险:远期外汇交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于
内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收
回,会造成延期交割