文档介绍：广州美骑网络科技股份有限公司公开转让说明书(申报稿)主办券商二〇一六年三月广州美骑网络科技股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。 1-1-1 广州美骑网络科技股份有限公司公开转让说明书重大事项提示本公司在经营过程中,由于所处行业及自身特点的原因,特提醒投资者对公司以下重大事项予以关注: 一、持续亏损风险报告期内, 2013 年、 2014 年及 2015 年 1-9 月净利润分别为-104, 元、-303, 元及-1,476, 元,截止 2015 年9月 30日未分配利润为-3,110, 元。虽然投资者对公司的未来可期, 2015 年3月以 8,400, 元认购 461,764 股,溢价较高,但若是公司未来不能提高盈利能力,将会扩大亏损, 影响公司的持续经营能力。二、互联网法律法规和政策环境变化的风险我国乃至全球互联网行业仍处于快速发展的过程之中,特别是伴随着互联网技术的不断创新,互联网服务内容、模式也不断升级换代,引领世界新经济的发展。与之相对应的是我国有关互联网行业的法制建设正处于一个从无到有、不断发展的过程中,较为突出的表现是,一方面互联网行业因涉及不同的内容、模式面临多个不同部门的监管,并且监管政策也在不断变化,另一方面有关互联网的行业监管、安全管理、知识产权保护的法律实践仍在不断发展中。鉴于上述原因, 公司在互联网业务经营中面临着互联网法律法规和政策环境变化的风险。三、人才流失的风险人才是互联网公司生存与发展的基石,是完成高质量内容与服务的保障。人才需要经过严格的培训和长期行业经验的历练,使得人才成本较高。如因公司经营不善、薪酬不达预期、激励机制不合理、员工归属感不强等因素导致人才大量流失,将会对公司业务的发展带来较大的不利影响。四、管理风险公司的管理团队汇集了技术研发、市场营销、财务管理等各方面的人才,综合管理水平较高。但是,随着公司发展,公司的资产规模逐渐增长,经营活动更趋复杂,业务量也随之有较大增长,因此对公司的管理水平和决策能力提出了更高的要求,并且需要考虑公司管理中会涉及到的更多环节。如果公司不能随着经 1-1-2 广州美骑网络科技股份有限公司公开转让说明书营规模的扩大相应提升管理水平,可能存在不能实施科学有效管理决策的风险。五、实际控制人控制不当风险公司董事长、总经理周福源直接持有公司 % 的股份,广州粤骑投资管理合伙企业(有限合伙)持有公司 % 的股权,为美骑网络的第二大股东, 周福源持有广州粤骑投资管理合伙企业(有限合伙) % 的份额并担任执行事务合伙人,因此周福源为美骑网络的控股股东、实际控制人。公司实际控制人可利用其控股地位,对公司的发展战略、生产经营、人事任免、利润分配等决策实施重大影响;公司实际控制人有可能利用其持股优势,通过行使表决权的方式决定公司的重大决策事项。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范,公司和中小股东利益可能会面临实际控制人控制不当的风险。 1-1-3 广州美骑网络科技股份有限公司公开转让说明书目录重大事项提示.......................................................................................................................... 2 释义........................................................................................................................................... 6 第一节基本情况...................................................................................................................... 8 一、公司基本情况......