文档介绍：•中国管理工rRr网*
工具名
财务成本分析报告
检索编码
CM050759
页码
5 - 1
财务成本分析报告
今年，我公司根据集团加强成木控制的统一部署，采取各种措施强化内部管理，增收节支。半年来，通过增产增收措施，在提高劳动生产率、加速资金周转、增加盈利方面取得了较好效果。根据我公司的具体情况，现将生产、利润、成本二方面的经济活动进行初步分析。
一、经济扌旨标完成概况
工业总产值：完成53. 74万美元，为年计划的53. 7%,比上年冋期增长15. 7%o
产品产量：甲产品完成1190. 84单量(标准套)，为年计划的47. 6%, 比上年同期增产4. 46%；乙产品完成917件，为年计划的44. 1%,比上年冋期增产16. 7%；丁产品完成155畐U，为年计划的77. 5%,比上年冋期增长307. 9%o
全员劳动生产率：为16. 28美元/人，比去年同期提高10. 5%o
产品销售收入：实现52. 27万美元，占工业总产值的97. 26%,比上年同期上升33. l%o
利润：
实现利润总额4. 57万美元，为年计划的57. 13%,比上年同期增长 1& 8%o
应缴利税2. 52万美元，为年计划的63%,其中应缴所得税2. 21 万美元(已按期缴纳)；，已全部按期缴纳。应缴上年利润0. 15万美元，已全部按期缴纳。
企业留利2. 55万美元，比上年全年实际所得增长55. 9%,其中，
分配上年超收尾数0. 1万美元。
•中国管理工rRr网*
工具名财务成本分析报告范本
检索编码 CM050759 页码 5-2
成本：全部商品总成本45. 19万美元，比上年冋期上升17. 4%；百元产值成本84. 07美元，%。
资金：定额流动资金周转天数14& 4天，比计划加速11. 6%,比上年冋期加速2& 6%o
百元产值占用金额流动资金40. 08元，比上年同期下降8. 72%O
，比上年冋期下降2. 24 万美元。
在以上各项指标中，工业总产值、利润、资金周转已分别超过了历史最高水平。
二、生产丁壬务完成请况分析
从产品结构变化看：
表1 X X公司产品结构对比表
产品名牙尔
本年1 ~ 6月占比重
上年同期占比重
本年比上年
甲
%
61. 4%
-6. 2%
乙
21. 5%
16%
8%
丙
18%
17. 9%
+0. 1%
丁
2. 3%
0. 6%
+ 1. 7%
其他
3%
3. 3%
-0. 3%
从增产比看:
表2XX公司产品增产情况
产品名称
本年比上年增产（万美元）
占增产百分比
甲

%
乙
3. 76
51. 6%
丙
1. 39
19. 2%
丁
0. 98
13. 4%
合计
7. 28
100. 1%
•中国管理工具网•
工具名财务成本分析报告范本
检索编码 CM050759 页码 5-3
从完成供货合冋看，乙、丙产品均在90%以上，而甲仅完成53%。
以上数值表明，我公司上半年抓乙和丙的增产效果较好，成绩