文档介绍：
本制度明确了付款报销管理权限划分,规范了付款报销管理操作程序,建立了付款报
销管理审批路径，为付款报销管理工作开展提供了制度依据。
本制度主责部门为各公司财务部,按本制度要求规定,严格执行付款报销管理要求与 流程。
本制度所规范的付款包括:合同付款、报销付款、借款支付、代收代付款支付、工资 及其他薪酬类费用付款。
、月度付款资金计划及付款审批流程，明确各类付款各个节点审批人 的审核重点事项及责任,各类付款需控制在计划范围内,未经流程审批的付款均不予支付。
,需先履行合同文本的审批流程。经办部门需在合同签批完成后将合 同审批单及合同文本原件送交财务部一份,若提供复印件,由原件保存部门在复印件上签 字确认与原件一致。
，付款形式以支票或银行转 账为主,原则上不允许以现金形式支付。
,如有特殊情况需在借款前报 备说明。
:工程维护类合同、停车场维保类合同、秩序维保类合同、清洁卫生
类合同、绿化养护类合同、能源费合同、节日布置和社区活动类合同、策划支岀类合同、 专项维修基金支岀类合同、租金支岀类合同等。
,累计付款 < 累计应付款S合同（结算）值；
。
,加强对付款验收的审核,针对不同 类型的合同应明确验收要求及附件。
,累计付款S累计应付款S合同（结算）值，且付款前必须由 经办部门外的第三方部门对付款的合理性进行验收。
：
合同类型
验收要求
租赁类
物业费、房租、宽
带费等月度固定费
用
固定费用,按合同约定条款支付,不需填写 验收单
固定资产购 置类
购置固定资产
《固定资产申购单》及供货单位供货清单
（接收人员签字验收）
采购类
办公家具、设备、 工装、物料、批量 礼品等采购
供货单位的销货清单,公司经办人及经办部 门负责人在清单上签收
改造装修 类
办公区改造装修
原则上物业3个及3个以上部门联合验收。 其中物业集团/公司平台综管部为牵头部门, 联合工程部及其他相关部门联合验收并由物 业
集团总经理/公司平台负责人在验收单上签字
人力资源 类
招聘会费用
提供招聘会议安排、相关场地租赁清单及相 应招聘会照片
猎头招聘费
验收单中注明猎头推荐成功的员工姓名、所 在部门、到岗时间、离职时间,并由该员工 所在部门总经理签字
审计咨询 类
各部门的专业服 务费（审计、评
估、
诉讼、薪酬调硏
等）
验收单中注明相关工作进度,由经办部门确 认阶段性或成果性报告;如有对方代垫费用 需提供费用明细
政府性收 费
收费所依据的文件
其他类
月服务费
要求按月与对方结算,每月初将上月服务内 容及费用明细发送至财务管理部，付款验收 时提供对方岀具的结果性文件
其他
依据实际情况确定验收标准
。
，但需先行以借 款形式支付的合同类支岀。
：
，借款时需签批到物业集团；其他合同类借款若
不满足单笔金额大于等于10000元,则不需签批至物业集团。
，需由经办部门在EAS中提交借款单,注明借款金额、归属项目等,重点说 明合同立项和审批的进展及需以借款形式先行支付的原因,内容填写须完整、准确、附件 上传齐全。
。针对借款的 必要性、合同的付款条件和付款前的验收,是否在成本或费用预算范围内等相关要素进行 审核。
,经办部门须在付款后两周内 完成相关立项审批、合同审批及相关合同付款审批,并在借款业务发生后一个月内完成清 账手续。
,需提前借出的用于支付日常经营管理费用的借款。
& ：
,应向财务部提供签批完毕的物品申购审批单。
,应向财务部提交能源费的缴费通