文档介绍：玉林金意贸易根本法
第六局部
财务部管理根本法
公
司
贸
玉
易
林
金
意
限
有
目录
目的
原那么思路
对象
周期
公司组织架构
财务部组织架构
部门工作范围说明
部门工作关键流程与规定
差旅费报销制度
部门考核方案说明
各岗位规定〔见附件〕
考核的一般程序
一、绩效考核目的
绩效考核的目的在于提升企业管理水平、有效鼓励员工、激发员工的工作热情和敬业精神、促进企业经营绩效提高。通过绩效考核，到达以下目的：
对员工的晋升、降职、调职和离职提供依据；
组织对员工的绩效考评的反应；
对员工和团队对组织的奉献进行评估；
对员工的薪酬决策提供依据；
对招聘选择和工作分配的决策进行评估；
了解员工和团队的培训和教育的需要；
对培训和员工职业生涯规划效果的评估；
对工作方案、预算评估和人力资源规划提供信息。
二、原那么思路
公开的原那么：考核过程公开化、制度化；
客观性原那么：用事实标准说话，切忌代入个人主观；
单头考评原那么：对各级员工的考评，由被考评者的直接上级进行，间接上级只有调整修正的作用，不得擅自更改；
结合奖惩原那么：考核的结果与奖金、加薪、升迁等鼓励挂钩；
反应原那么：考核的结果会及时反应给被考评者本人。
三、考核对象
公司财务主管及部门内所有员工。
四、考核周期
每个月考核一次。
五、公司组织架构
总经理
战略委员会
总经理授权执行委员
零售部
财务部
管理部
仓库
综合管理
销售部
注：公司内部管理局部工作包括：财务、综合管理、仓库三个方面，由管理经理负责。
六、财务部组织架构
财务主管
现金出纳
岗位系数
开票员
岗位系数
会计
岗位系数1 .2
统计员
岗位系数
0．95
订货员
岗位系数
1
收款员
岗位系数
注：统计员、开票员、现金出纳、收款员四人每月底负责绩效考核统计与结算的工作。
人员设置：人
岗位名称
经理
副经理/主任
现金出纳
会计员
人 数
1人
1人
1人
1人
岗位名称
统计预算员
收款员
开票员
订货员
人 数
1人
1人
1人
1人
七、部门工作范围说明
日常工作
财务分析
财务预算
审计监督工作
统计分析
预算审计工作
其他工作
八、部门工作关键流程与规定
财务部门的控制流程见?内部控制关键管理流程汇总?
九、差旅费报销制度
1、适用范围：本规定适用于公司各类出差人员
2、差旅费报销的一般规定：
⑴出差人员报销差旅费应由部门主管经理审批。
⑵报销单审批权限：
①业务性出差、开会由部门主管经理审批。
②外出培训、进修、参观考察、临时出国，由部门经理、总经理审批。
③工伤外出治疗及需陪床人员发生的差旅费由总经理审批。
④因工作需要非本公司在职职工报销差旅费由部门经理审核、总经理审批后报销。
〔3〕乘坐特殊交通工具审批权限：
①出差人员一般不得乘坐飞机及火车软卧，特殊情况需乘坐飞机及火车软卧时，应予事先报请总经理批准，报销时票据须由总经理审批。
②出差乘坐出租车报销原那么：部门经理由总经理审批后，50元内可据实报销,超过局部本人承当三分之一。一般人员原那么上不予报销出租汽车票，如遇特殊情况〔如携带公用物品或到交通不方便的地方〕由本部门经理批准，可以报销。报销出租车票后不再补发其他市内交通费。
〔4〕住宿费按实际日数计算，市内交通费、伙食补助费按出差自然〔日历〕日数计算。
〔5〕外出开会、学****兼有其他任务的，按各项出差任务日期和标准分别计算报销。
(6) 费不报销。
3、出差人员差旅费开支标准：
①不带车出差人员为住宿费、市内交通费、伙食补助费。
②带车出差人员为住宿费、伙食补助费。
③随公司经理出差的随行人员，差旅费由出差经理审批报销。
④经理出差，由总经理审批报销。
⑤出差报销，要求三天内办理。
工程
伙食补助费
住宿费
市内交通费
合计
职务
一般 地区
特殊 地区
一般 地区
特殊 地区
一般 地区
特殊 地区
一般 地区
特殊