文档介绍：会计学
1
普实AIO培训资金管理
课程目标
系统相关参数设定
处理资金的流向
创建和处理应收和应付发票
处理结算的流程
第1页/共34页
受训对象及前提
主要岗位：MIS、财务人员
相关岗位：采购、销售
间接岗位：仓库
熟悉企业资金业务流程
了解应收应付结算
了解资金类项目管理、现金流量类项目管理
第2页/共34页
讲师自我介绍
普实软件
普实软件
0512-67776209
第3页/共34页
课程目录
模块概览
基础资料
日常作业程序及报表
异常及管理报表
工具及期末处理
期初上线及信息收集
复****题
第4页/共34页
模块概览
功能概述
上线后系统效益
与其它模块关联
流程图
模块功能图
第5页/共34页
功能概述
[模块概览]
以银行提供的单据、企业内部单据、凭证等为依据，记录资金业务以及其它涉及资金管理方面的业务
处理应收款、应付款、预收预付、应收应付冲抵等业务
处理其它收入、费用支出、资金调拨、应收应付款调汇、帐户余额调汇等工作
处理企业内支票管理、收款支票、支票背书等工作
提供各单据的动态查询情况以及各类统计分析报表
拟定企业现金流量表
第6页/共34页
上线后系统效益
[模块概览]
帮助企业平衡自有资金和借贷资金之间的关系
帮助企业保持资金适当的流动性以应付到期的债务
有效地降低资金占压成本
第7页/共34页
与其他模块关联
总账管理
销售管理
采购管理
项目管理
基础资料
资金管理
生产管理
[模块概览]
第8页/共34页
流程图
[模块概览]
第9页/共34页