文档介绍：财务部内部管理及工作流程规范
一一一、一、、、组织架构图组织架构图
财务总旙监
财务经理枞
经理枞助料理枞
业 工
务 程 文
稽 档
核 核 核 办 出
算 算 会 税 纳 管
会 会 计 员 员 理
员
计 计
二二二、二、、、部门职能部门职能
1、 在财务总旙监的直敐接领査导下，组旦织敎编制敥公司年度财务预算、监督检查预算执敓行情
况、分析产生差异惻的原因愁、提出改进意惱见。
2、 编制敥资旇金计划、合理枞调度和安排资旇金，提高资旇金使用效率样。
3、 加强财务管理枞，控制敥成本费用，进行税收谋划，增加企业惄效益惵。
4、 加强资旇产管理枞、确保公司资旇金及财产的安全、实现公司资旇产的保值敔增值敔。
5、 加强财务核算，及时、准方确、完整地记账、算账、报账。
6、 正确地反映愠企业惄财务状斱况和经营愗成果。
7、 提供可靠的财务信息和经济信息，当好领査导参谋。
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三三三、三、、、岗位职责岗位职责
（（（一（一一一）））） 财务经理
1、 受财务总旙监直敐接领査导，负责集团财务部日常管理枞工作旴，定期、不定期的进行财
务状斱况分析工作旴。
2、 严悀格执敓行公司制敥订的预算制敥度、财务管理枞制敥度、会计核算制敥度。
3、 负责研悁究、设计与改进预算制敥度财务管理枞与会计制敥度。
4、 负责拟订、检讨及修怱订财务计划，报主斖管领査导审批。
5、 负责日常财务处理枞工作旴，负责资旇金进出的安全。
6、 负责审核采购部门的《采购成本利枬润申请表》,负责油品价格信息的收集工作旴。
7、 负责向决策层提供准方确、可靠的财务信息。
8、 负责主斖持报表年审、税务检查、协助料工商年检等工作旴。
9、 负责组旦织敎安排资旇产的清查及盘点等工作旴。
10、负责年度预算的汇编、控制敥以惣及草拟预算执敓行结果分析报告，负责财务决策工
作旴。
11、指敗导和检查集团及下属公司的财务情况，综旘合分析集团财务情况及经营愗成果，
编写财务状斱况说明书，进行财务预测。
12、负责与银愇行、税务关系的协调。
13、负责对业惄务合作旴伙伴、客户的资旇信调查。
14、负责对有关经营愗合同的财务审查工作旴。
15、 完成领査导交办的其他工作旴。
（（（二（二二二））））经理助经理助理理理
1、在部门经理枞的领査导下，对部门经理枞负责。
2、具体负责跟进、指敗导、协调并监督部门日常业惄务的开展与执敓行，确保各项工作旴
正常化、规范化。
3、协助料部门经理枞编制敥本部门工作旴计划、资旇金使用计划表。
4、按时审核费用审批单、记账凭证敃。
5、审核每日上报的《资旇金余额表》并汇总旙、统计上报。