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企业财务部门工作计划1
今年是公司飞速发展的一年，结合公司的实际情况，公司财务部将一如既往地 做好日常会讣核算匸作、提供优质服务的同时，将着力做好完善财务制度、推进 规范管理，为本公司的做大、做强提供优质、高效的保障和服务。
为了使财务工作更好地为公司的业务发展服务，加强财务管理,完善各项财务 制度，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟定以下 财务工作计划。
一、 指导思想
财务会计工作应发挥好“企业信息系统”的作用,为公司内部经营管理者及公 司外部会计信息使用者提供及时、真实、可靠的会计信息。
财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企 业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的实施情况进行管理，其核算职能 是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算，其预警提示职能是对于董事长、 总经理反馈公司资金的营运预警和提示。
切实做好财务预测、财务决策、财务预算、财务控制和财务分析五项工作， 提高公司的经济效益。
二、 目标和任务
(-)依时完成日常会计记录和会讣核算工作,提高工作效率
1、 严格遵守《会计法》、《企业会计制度》等有关会计法律法规进行会计 核算和会计管理工作，完善公司内部会讣管理与控制制度、内部审讣制度和会计 核算制度与方法。
2、 完成指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作， 加强财务制度建设。
3、 做好日常会il•核算丄作。按照会讣制度,分清资金渠道，认真审核每笔原 始凭证，正确运用会计科口，细化成本核算，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”: 即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理 往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度,办理现金收付和银行 结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手续， 按规定签发现金支票和转帐支票。
4、 做好会计档案的管理丄作。
（二） 加强公司的资金管理
1、 拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批。
2、 拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批。
3、 调度公司资金，确保公司正常生产经营所需资金的集中使用。
4、 加强公司的存货管理、应收帐款管理。
（三） 制定公司年度财务预测和预算，积极参与公司决策
1、制定全面预算，提供全面、准确的经济分析和建议,为公司领导决策当好
参谋。
2、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。
（四） 严格落实财务控制工作
1＞严格抓好采购环节的财务控制、存货控制、现金控制等控制环节，确保公 司及其内部机构和人员全面实现财务预算，实现公司总体LI标。
2、实施全方位财务控制机制,使财务控制工作渗透到公司组织管理的各个层 次、生产业务的全过程、各个经营环节，覆盖企业所有的部门和岗位。
（五） 财务分析
及时利用财务业务、会计、统计、市场等信息资料,采用科学的分析方法，对 公司的财务状况、营运能力和财务成果进行分析,全面、客观地评价公司财务活 动的业绩，有效控制财务活动的运行，正确预测财务发展的未来。
三、加强素质养成、推进队伍